热搜: 阶段涨幅 大成蓝筹稳健混合A 博时价值增长贰号混合 诺安先锋混合A

2016年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6620 4.42%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8998 4.37%
050022 博时回报混合 1.4830 4.22%
164815 工银国际原油人民币 0.6830 4.12%
398041 中海量化策略混合 0.7690 3.92%
519995 长信金利趋势混合A 0.8956 3.92%
519994 长信金利趋势股票 0.8956 3.92%
519698 交银先锋混合A 1.3027 3.88%
050014 博时创业成长混合A 1.5550 3.87%
160624 鹏华消费领先混合 1.3530 3.76%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5130 3.70%
090009 大成行业轮动混合A 1.0930 3.60%
160605 鹏华中国50混合 1.1270 3.58%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4350 3.57%
450011 国富研究精选混合A 1.2510 3.47%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8190 3.41%
110025 易方达资源行业混合 0.7370 3.37%
580002 东吴双动力混合A 1.2508 3.34%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9620 3.33%
001515 平安新鑫先锋C 1.3020 3.33%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6840 3.32%
020015 国泰区位优势混合A 1.9370 3.31%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8460 3.30%
000739 平安新鑫先锋A 1.3200 3.29%
000587 大成灵活配置混合A 1.7270 3.29%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6640 3.27%
379010 摩根中小盘混合A 1.8140 3.24%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2017 3.21%
519002 华安安信消费混合A 1.3230 3.20%
040020 华安升级主题混合A 1.3560 3.20%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8380 3.20%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1340 3.18%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8140 3.17%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9120 3.17%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3680 3.17%
410009 华富量子生命力混合A 0.8318 3.14%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8270 3.12%
200015 长城优化升级混合A 1.3900 3.12%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2560 3.12%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9320 3.10%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.6380 3.08%
700003 平安策略先锋混合 1.7470 3.07%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6860 3.06%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9090 3.06%
240001 华宝宝康消费品 2.2289 3.06%
000263 工银信息产业混合A 1.8990 3.04%
519091 新华泛资源优势混合 1.6610 3.04%
257070 国联安优选行业混合 1.6670 3.03%
000594 大摩进取优选股票 1.4630 3.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3086 3.01%
000612 华宝生态中国混合A 1.6440 3.01%
090015 大成内需增长混合A 2.0970 3.00%
001144 大成互联网思维混合A 0.6870 3.00%
001297 平安智慧中国混合 0.6520 3.00%
100060 富国高新技术产业混合 1.9120 2.96%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3867 2.93%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2400 2.90%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9920 2.90%
090016 大成消费主题混合A 1.1000 2.90%
000601 华宝创新优选混合 0.8230 2.88%
630010 华商价值精选混合 2.2700 2.85%
519606 国泰金鑫股票A 1.0880 2.84%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9430 2.84%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9910 2.84%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6630 2.84%
960007 摩根新兴动力混合H 1.9910 2.84%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3820 2.83%
090020 大成健康产业混合A 0.9460 2.83%
410003 华富成长趋势混合A 0.9453 2.83%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2830 2.80%
001534 华宝万物互联混合A 0.8080 2.80%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9170 2.79%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2150 2.79%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1050 2.79%
000913 农银医疗保健股票 0.9559 2.78%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6610 2.78%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6498 2.78%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8910 2.77%
240010 华宝行业精选混合 1.3525 2.77%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4850 2.75%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3510 2.74%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3520 2.74%
000264 博时内需增长混合A 1.0130 2.74%
690003 民生加银精选混合 1.0120 2.74%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1660 2.73%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7520 2.73%
370027 摩根智选30混合A 1.3990 2.72%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9520 2.70%
000471 富国城镇发展股票 2.2050 2.70%
519089 新华优选成长混合 1.3307 2.70%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9510 2.70%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1170 2.69%
001255 长城改革红利混合A 0.6880 2.69%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3978 2.69%
070022 嘉实领先成长混合 2.0670 2.68%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1930 2.67%
001480 财通成长优选混合A 0.8450 2.67%
410007 华富价值增长混合A 0.9353 2.67%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1180 2.66%
519694 交银蓝筹混合 0.7589 2.65%
519674 银河创新成长混合A 2.0786 2.65%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.6949 2.64%
000778 鹏华先进制造股票 1.2420 2.64%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9785 2.63%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7138 2.63%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8200 2.63%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6280 2.63%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.4764 2.63%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6293 2.63%
001195 工银农业产业股票 0.5480 2.62%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9390 2.62%
450010 国富策略回报混合A 1.2540 2.62%
000993 华宝稳健回报混合 0.8630 2.62%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8652 2.61%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.0610 2.61%
630011 华商主题精选混合 2.3310 2.60%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2250 2.60%
630002 华商盛世成长混合 2.7011 2.60%
690005 民生加银内需增长混合 1.2230 2.60%
040035 华安逆向策略混合A 2.1790 2.59%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8320 2.59%
202009 南方盛元红利混合 0.8330 2.59%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1770 2.59%
001106 华商健康生活混合 0.7530 2.59%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7850 2.59%
720001 财通价值动量混合A 1.9430 2.59%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6750 2.58%
002085 长盛互联网+混合A 1.0320 2.58%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7160 2.58%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3170 2.57%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8370 2.57%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0658 2.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8370 2.57%
001892 长盛新兴成长混合 1.0830 2.56%
001076 易方达改革红利混合 0.6830 2.55%
000549 华安大国新经济股票A 1.5310 2.55%
001028 华安物联网主题股票A 0.7250 2.55%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1300 2.54%
001042 华夏领先股票 0.6860 2.54%
000550 广发新动力混合A 2.0980 2.54%
360006 光大新增长混合A 1.4836 2.54%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6890 2.53%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7420 2.53%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8110 2.53%
450004 国富深化价值混合A 1.1410 2.52%
420005 天弘周期策略混合A 1.2600 2.52%
290008 泰信发展主题混合 1.0970 2.52%
257020 国联安精选混合 1.3010 2.52%
000328 摩根转型动力混合A 1.3830 2.52%
320007 诺安成长混合A 1.0600 2.51%
240017 华宝新兴产业混合 2.1226 2.51%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1070 2.50%
000866 华宝制造股票 1.0670 2.50%
630005 华商动态阿尔法混合 2.1700 2.50%
519056 海富通内需热点混合 1.0260 2.50%
000826 广发百发100指数A 0.8620 2.50%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8230 2.49%
000654 华商新锐产业混合 1.2760 2.49%
470008 汇添富策略回报混合 1.4010 2.49%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5780 2.48%
519918 华夏兴和混合A 1.4030 2.48%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0443 2.48%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6190 2.48%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9080 2.48%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.8280 2.47%
519013 海富通风格优势混合 0.7050 2.47%
001496 工银聚焦30股票 0.8330 2.46%
519099 新华灵活主题混合 1.1680 2.46%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2480 2.46%
000294 华安生态优先混合A 1.4550 2.46%
000124 华宝服务优选混合 1.7530 2.45%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9190 2.45%
110010 易方达价值成长混合 1.5135 2.45%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5850 2.45%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1710 2.45%
000574 宝盈新价值混合A 1.2590 2.44%
001583 安信新常态股票A 0.9230 2.44%
630006 华商产业升级混合 0.9220 2.44%
519026 海富通中小盘混合 0.9250 2.44%
570005 诺德成长优势混合 2.2230 2.44%
162209 宏利市值优选混合A 0.7361 2.44%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7600 2.43%
257040 国联安红利混合 1.3050 2.43%
210005 金鹰主题优势混合 1.0970 2.43%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7668 2.43%
519025 海富通领先成长混合 1.1000 2.42%
420001 天弘精选混合A 0.6517 2.42%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1010 2.42%
377020 摩根内需动力混合A 0.9970 2.42%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4410 2.42%
001542 国泰互联网+股票 1.0560 2.42%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5090 2.41%
070011 嘉实策略混合 1.2330 2.41%
320016 诺安多策略混合A 1.4020 2.41%
163822 中银主题策略混合A 1.9950 2.41%
270025 广发行业领先混合A 1.8270 2.41%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8110 2.40%
110029 易方达科讯混合 1.2272 2.40%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3880 2.40%
450007 国富成长动力混合 1.2911 2.40%