热搜: 金融工程 汇添富医疗服务灵活配置混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长贰号混合

2015年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000433 安信鑫发优选混合A 1.3810 5.42%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2439 5.01%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.4240 4.48%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5530 4.30%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5790 4.02%
630016 华商价值共享混合发起式 2.2900 3.90%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2220 3.74%
001702 东方创新科技混合 1.0806 3.69%
001487 宝盈优势产业混合A 1.2420 3.59%
519698 交银先锋混合A 2.0573 3.53%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1190 3.42%
290011 泰信中小盘精选混合 2.2370 3.42%
290004 泰信优质生活混合 1.6098 3.39%
400001 东方龙混合 1.4100 3.39%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1630 3.38%
400007 东方策略成长混合 2.9144 3.31%
090016 大成消费主题混合A 1.6080 3.28%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7600 3.23%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7800 3.19%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9200 3.14%
000124 华宝服务优选混合 2.4270 3.14%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4800 3.14%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3700 3.09%
240020 华宝医药生物混合A 1.9090 3.08%
001158 工银新材料新能源股票 0.9130 3.05%
070010 嘉实主题混合 1.8270 3.05%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.3810 3.03%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5040 3.01%
000264 博时内需增长混合A 1.2370 3.00%
400032 东方主题精选混合 0.9517 2.98%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.2820 2.98%
001385 东方新思路混合C 0.9541 2.98%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.9630 2.97%
001384 东方新思路混合A 0.9560 2.97%
481015 工银主题策略混合A 2.6410 2.96%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0235 2.96%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.8860 2.96%
257040 国联安红利混合 1.6520 2.93%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3730 2.92%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1687 2.89%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0340 2.89%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8570 2.88%
000529 广发竞争优势混合A 1.6780 2.88%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9720 2.86%
001496 工银聚焦30股票 1.0910 2.83%
590005 中邮核心主题混合A 2.2140 2.79%
400003 东方精选混合 1.8986 2.79%
210008 金鹰策略配置混合 2.0940 2.78%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9249 2.76%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0141 2.74%
162209 宏利市值优选混合A 1.0587 2.72%
000971 诺安新经济股票 1.1690 2.72%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7410 2.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.9572 2.71%
483003 工银精选平衡混合 0.8210 2.70%
050018 博时行业轮动混合 1.0270 2.70%
000854 鹏华养老产业股票 1.5670 2.69%
320001 诺安平衡混合A 1.0977 2.68%
217012 招商行业领先混合A 1.6180 2.67%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8490 2.66%
001534 华宝万物互联混合A 1.0860 2.65%
080002 长盛创新先锋混合A 1.7162 2.64%
519965 长信量化多策略股票A 1.1270 2.64%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2820 2.64%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.0320 2.63%
610006 信澳产业升级混合A 2.1970 2.62%
410007 华富价值增长混合A 1.8193 2.61%
257070 国联安优选行业混合 2.1660 2.61%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1260 2.61%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2610 2.60%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0250 2.60%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2610 2.60%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2640 2.60%
110002 易方达策略成长混合 5.0410 2.58%
000471 富国城镇发展股票 2.7410 2.58%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5490 2.58%
257030 国联安优势混合 1.3180 2.57%
450011 国富研究精选混合A 1.8020 2.56%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.6606 2.56%
320007 诺安成长混合A 1.4550 2.54%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0658 2.54%
400015 东方新能源汽车混合 2.4635 2.53%
100060 富国高新技术产业混合 2.5920 2.53%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.5410 2.50%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0188 2.50%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4770 2.50%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0140 2.49%
000587 大成灵活配置混合A 2.1390 2.49%
710001 富安达优势成长混合A 2.2073 2.49%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3541 2.49%
240009 华宝先进成长混合 3.7728 2.48%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3300 2.47%
206007 鹏华消费优选混合 1.9130 2.46%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9200 2.45%
001105 信澳转型创新股票A 0.7570 2.44%
610004 信澳中小盘混合A 1.3430 2.44%
519975 长信量化中小盘股票A 1.2670 2.43%
161613 融通创业板指数A 1.9040 2.42%
080015 长盛中小盘精选混合 1.1920 2.41%
660012 农银消费主题混合A 2.8010 2.40%
000462 农银主题轮动混合A 1.2866 2.40%
001005 中海合鑫混合 0.9470 2.38%
000628 大成高鑫股票A 1.1620 2.38%
481010 工银中小盘混合 1.8090 2.38%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9900 2.38%
000827 广发百发100指数E 1.1240 2.37%
270005 广发聚丰混合A 1.1391 2.37%
420005 天弘周期策略混合A 1.8170 2.37%
320016 诺安多策略混合A 1.8590 2.37%
519017 大成积极成长混合A 1.7310 2.37%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0840 2.36%
000993 华宝稳健回报混合 1.0400 2.36%
519672 银河蓝筹混合A 1.9540 2.36%
001236 博时丝路主题股票A 0.8250 2.36%
001348 大摩新机遇混合 1.1750 2.35%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4390 2.35%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3910 2.35%
519029 华夏稳增混合 2.2230 2.35%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7840 2.35%
000601 华宝创新优选混合 1.0940 2.34%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4450 2.34%
000574 宝盈新价值混合A 1.5780 2.33%
001490 汇添富国企创新股票A 1.1030 2.32%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.0260 2.32%
560002 益民红利成长混合 0.5644 2.32%
000609 华商新量化混合A 1.7610 2.32%
161601 融通新蓝筹混合 1.2693 2.31%
370027 摩根智选30混合A 1.7690 2.31%
660005 农银中小盘混合 2.7724 2.31%
001106 华商健康生活混合 0.9740 2.31%
519700 交银主题优选混合A 1.9540 2.30%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7832 2.30%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0210 2.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9307 2.29%
470006 汇添富医药保健混合 1.8800 2.29%
202009 南方盛元红利混合 1.5260 2.28%
000823 银华高端制造业混合A 1.1230 2.28%
000955 南方产业活力 1.3990 2.27%
001088 华宝国策导向混合A 0.9460 2.27%
001606 农银工业4.0混合 1.2625 2.27%
000826 广发百发100指数A 1.1260 2.27%
470008 汇添富策略回报混合 1.9820 2.27%
590001 中邮核心优选混合A 1.6769 2.26%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6750 2.26%
000697 汇添富移动互联股票A 2.1260 2.26%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5400 2.26%
000696 汇添富环保行业股票 1.5470 2.25%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7700 2.25%
110029 易方达科讯混合 1.8623 2.25%
090018 大成新锐产业混合A 1.8250 2.24%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5490 2.24%
166001 中欧新趋势混合A 1.5314 2.24%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1841 2.24%
001881 中欧新趋势混合E 1.5309 2.23%
570007 诺德优选30混合 1.4650 2.23%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7850 2.23%
450004 国富深化价值混合A 1.6030 2.23%
202023 南方优选成长混合A 1.9750 2.23%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.6690 2.22%
000127 农银行业领先混合 1.8053 2.22%
000591 中银健康生活混合A 1.7500 2.22%
202011 南方优选价值混合A 2.2610 2.22%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6600 2.22%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3370 2.22%
660010 农银策略精选混合 0.8979 2.21%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7850 2.21%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4372 2.21%
100026 富国天合稳健优选混合 1.9770 2.21%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4400 2.20%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3490 2.20%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9020 2.20%
580006 东吴新经济混合A 1.7630 2.20%
519664 银河美丽混合A 2.0020 2.20%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.1409 2.19%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5400 2.19%
000698 宝盈科技30混合 1.8200 2.19%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.5950 2.18%
240010 华宝行业精选混合 1.6700 2.18%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7476 2.18%
159915 易方达创业板ETF 2.6684 2.17%
519665 银河美丽混合C 1.9750 2.17%
000592 建信改革红利股票A 2.0690 2.17%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9469 2.16%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8990 2.16%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0410 2.16%
000059 国联安中证医药100A 1.7560 2.15%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7610 2.15%
000935 浙商汇金转型成长 1.1450 2.14%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5250 2.14%
000942 广发信息技术联接A 1.3596 2.14%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1477 2.13%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.7734 2.13%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3450 2.13%
000612 华宝生态中国混合A 2.0580 2.13%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.1100 2.13%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.1076 2.13%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4920 2.12%
202003 南方绩优成长混合A 2.0242 2.11%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2110 2.11%
000534 长盛高端装备混合A 1.7440 2.11%