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2015年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0630 4.52%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.2990 4.51%
450004 国富深化价值混合A 1.3980 4.48%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.3797 4.41%
690007 民生加银景气行业混合A 1.7750 4.17%
420005 天弘周期策略混合A 1.5340 4.07%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8530 4.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2110 3.95%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9486 3.87%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2742 3.87%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9478 3.86%
000263 工银信息产业混合A 2.2870 3.86%
110029 易方达科讯混合 1.6091 3.83%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.8190 3.82%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0160 3.78%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1840 3.77%
710001 富安达优势成长混合A 1.9238 3.76%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2480 3.74%
000893 工银创新动力股票 1.1520 3.69%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.5992 3.66%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7060 3.65%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9770 3.61%
519698 交银先锋混合A 1.7648 3.59%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9580 3.54%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9100 3.53%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9140 3.51%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3290 3.50%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3920 3.49%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1624 3.48%
350002 天治低碳经济混合 1.0167 3.47%
150103 银河银泰混合 1.4572 3.46%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.6888 3.42%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0620 3.41%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4910 3.40%
560006 益民核心增长混合 1.4600 3.40%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9230 3.39%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2550 3.38%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7640 3.38%
159915 易方达创业板ETF 2.3829 3.36%
000591 中银健康生活混合A 1.6290 3.36%
000823 银华高端制造业混合A 1.0840 3.34%
000793 工银高端制造股票 1.2710 3.33%
519664 银河美丽混合A 1.8090 3.31%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0650 3.30%
519665 银河美丽混合C 1.7820 3.30%
159909 招商深证TMT50ETF 6.0150 3.30%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2880 3.29%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2748 3.29%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.4983 3.27%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3560 3.27%
001028 华安物联网主题股票A 0.8220 3.27%
001384 东方新思路混合A 0.8404 3.27%
001385 东方新思路混合C 0.8389 3.26%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9079 3.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6929 3.26%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3980 3.25%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3470 3.24%
410010 华富中小企业100指数增强 1.6400 3.21%
519019 大成景阳领先混合A 0.8790 3.17%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7230 3.17%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7800 3.17%
450011 国富研究精选混合A 1.5690 3.16%
519033 海富通国策导向混合A 1.9690 3.14%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6470 3.13%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1560 3.12%
519035 富国天博创新主题混合 1.4332 3.12%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6530 3.12%
257070 国联安优选行业混合 1.7920 3.11%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8960 3.11%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1300 3.10%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1970 3.10%
000942 广发信息技术联接A 1.2096 3.09%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3070 3.08%
163822 中银主题策略混合A 2.2840 3.07%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5840 3.06%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.3180 3.05%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9450 3.05%
400007 东方策略成长混合 2.5453 3.05%
580006 东吴新经济混合A 1.6220 3.05%
257040 国联安红利混合 1.4240 3.04%
000471 富国城镇发展股票 2.4600 3.02%
001127 中银宏观策略混合A 0.7510 3.02%
000057 中银消费主题混合A 1.6420 3.01%
320016 诺安多策略混合A 1.7110 3.01%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0844 3.00%
200015 长城优化升级混合A 1.3750 3.00%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1907 2.99%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8525 2.98%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.0013 2.98%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8680 2.98%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.0029 2.98%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2470 2.97%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7270 2.97%
001409 工银互联网加股票 0.6620 2.95%
050014 博时创业成长混合A 1.6730 2.95%
100060 富国高新技术产业混合 2.2330 2.95%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3820 2.94%
398061 中海消费混合A 2.1780 2.93%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1960 2.93%
206007 鹏华消费优选混合 1.6930 2.92%
000628 大成高鑫股票A 1.0210 2.92%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3760 2.92%
470009 汇添富民营活力混合 3.0990 2.92%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2750 2.91%
161613 融通创业板指数A 1.6970 2.91%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0620 2.91%
470008 汇添富策略回报混合 1.7300 2.91%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8400 2.91%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9240 2.90%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2028 2.90%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8170 2.90%
481010 工银中小盘混合 1.5740 2.88%
000971 诺安新经济股票 1.0370 2.88%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0750 2.87%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4750 2.86%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4030 2.86%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0160 2.86%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5140 2.85%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.2710 2.85%
000127 农银行业领先混合 1.5732 2.85%
080002 长盛创新先锋混合A 1.5445 2.84%
000567 广发聚祥灵活混合 1.7010 2.84%
000534 长盛高端装备混合A 1.6280 2.84%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7630 2.83%
000884 民生加银优选股票 1.0930 2.82%
000529 广发竞争优势混合A 1.5370 2.81%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.3890 2.81%
080005 长盛量化红利混合A 1.8740 2.80%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7960 2.80%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.5440 2.80%
000574 宝盈新价值混合A 1.3940 2.80%
000083 汇添富消费行业混合 2.4190 2.80%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7280 2.80%
270021 广发聚瑞混合A 2.0740 2.78%
519029 华夏稳增混合 1.9990 2.78%
164818 工银传媒指数A 1.0168 2.77%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5600 2.77%
000219 博时裕益混合A 1.4840 2.77%
519987 长信恒利优势混合 1.3350 2.77%
290011 泰信中小盘精选混合 1.9710 2.76%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4540 2.76%
519056 海富通内需热点混合 1.3070 2.75%
400025 东方新兴成长混合 1.3031 2.74%
481017 工银量化策略混合A 1.9890 2.74%
610001 信澳领先增长混合A 1.4344 2.74%
050008 博时第三产业混合 0.9780 2.73%
519674 银河创新成长混合A 2.3104 2.73%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7150 2.73%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.4614 2.73%
519025 海富通领先成长混合 1.2460 2.72%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8034 2.72%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9860 2.71%
519026 海富通中小盘混合 1.1770 2.71%
163805 中银动态策略混合A 1.8941 2.71%
320007 诺安成长混合A 1.2190 2.70%
100020 富国天益价值混合A 1.4099 2.70%
398001 中海优质成长混合 0.6500 2.69%
001606 农银工业4.0混合 1.1061 2.69%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9414 2.69%
580007 东吴安享量化混合A 1.6400 2.69%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2640 2.68%
202009 南方盛元红利混合 1.3070 2.67%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6930 2.67%
257020 国联安精选混合 1.4610 2.67%
000124 华宝服务优选混合 2.0390 2.67%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8040 2.66%
000955 南方产业活力 1.1990 2.65%
398021 中海能源策略混合 0.7945 2.65%
000173 汇添富美丽30混合A 2.2070 2.65%
000462 农银主题轮动混合A 1.1315 2.65%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7020 2.65%
400011 东方核心动力混合A 1.5080 2.65%
590002 中邮核心成长混合A 0.8484 2.65%
090009 大成行业轮动混合A 1.2400 2.65%
410003 华富成长趋势混合A 1.0328 2.64%
340006 兴全全球视野股票 2.3587 2.63%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7030 2.63%
090013 大成竞争优势混合A 1.8810 2.62%
290005 泰信优势增长混合 1.7310 2.61%
000612 华宝生态中国混合A 1.8110 2.61%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4770 2.61%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1430 2.60%
000826 广发百发100指数A 0.9920 2.59%
090007 大成策略回报混合A 1.7440 2.59%
481015 工银主题策略混合A 2.3790 2.59%
000827 广发百发100指数E 0.9900 2.59%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.3940 2.58%
001534 华宝万物互联混合A 0.9530 2.58%
001349 富国改革动力混合 0.8360 2.58%
163809 中银蓝筹混合 1.4390 2.57%
090015 大成内需增长混合A 2.2350 2.57%
000409 鹏华环保产业股票 1.5590 2.57%
213003 宝盈策略增长混合 1.5663 2.57%
519679 银河主题混合A 3.9610 2.56%
090001 大成价值增长混合A 1.2191 2.54%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2500 2.54%
519959 长信多利混合A 1.0890 2.54%
290004 泰信优质生活混合 1.4371 2.53%
167503 安信一带一路指数A 0.9730 2.53%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0539 2.53%