热搜: 业绩增幅 博时新兴成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达优质精选混合(QDII)

2014年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
518800 国泰黄金ETF 2.3259 3.24%
159934 易方达黄金ETF 2.3415 3.24%
518880 华安黄金ETF 2.3540 3.20%
340008 兴全有机增长混合 1.7011 3.10%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8720 3.07%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8760 3.06%
660010 农银策略精选混合 0.8859 2.88%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1050 2.79%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0690 2.59%
110013 易方达科翔混合 1.5310 2.48%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1930 2.32%
570008 诺德周期策略混合 1.3410 2.29%
270028 广发制造业精选混合A 1.4860 2.27%
481015 工银主题策略混合A 1.6470 2.23%
180020 银华成长先锋混合 1.1070 2.22%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4376 2.21%
110009 易方达价值精选混合 1.0548 2.19%
000654 华商新锐产业混合 1.0720 2.19%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3610 2.18%
233011 大摩主题优选混合 1.4670 2.16%
202009 南方盛元红利混合 0.9680 2.11%
213003 宝盈策略增长混合 1.1753 2.11%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2130 2.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1850 2.07%
000117 广发轮动配置混合 1.0480 2.04%
257070 国联安优选行业混合 1.1570 2.03%
240009 华宝先进成长混合 2.0885 2.02%
398001 中海优质成长混合 0.5828 2.01%
519670 银河行业混合A 1.7750 2.01%
233008 大摩消费领航混合 1.0582 2.00%
159915 易方达创业板ETF 1.4331 1.99%
100056 富国低碳环保混合 1.2860 1.98%
000477 广发主题领先混合A 1.0920 1.96%
233007 大摩卓越成长混合 1.6337 1.95%
161818 银华消费主题混合A 1.2230 1.92%
519679 银河主题混合A 2.3530 1.91%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7512 1.91%
233006 大摩领先优势混合 1.2641 1.90%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1780 1.90%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4450 1.90%
000124 华宝服务优选混合 1.0780 1.89%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0310 1.88%
110001 易方达平稳增长混合 1.6300 1.88%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9240 1.87%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4190 1.87%
161613 融通创业板指数A 1.6520 1.85%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0480 1.85%
571002 诺德灵活配置混合 1.3365 1.84%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0550 1.83%
320007 诺安成长混合A 0.8430 1.81%
240008 华宝收益增长混合A 4.2179 1.81%
590001 中邮核心优选混合A 1.1452 1.79%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0490 1.75%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1060 1.75%
040020 华安升级主题混合A 1.0530 1.74%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1720 1.74%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2410 1.72%
000601 华宝创新优选混合 1.0110 1.71%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1350 1.70%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1440 1.69%
700001 平安行业先锋混合 1.2650 1.69%
000529 广发竞争优势混合A 1.0220 1.69%
090004 大成精选增值混合A 0.8314 1.68%
519002 华安安信消费混合A 0.9720 1.67%
710001 富安达优势成长混合A 1.2323 1.67%
159918 嘉实中创400ETF 1.6218 1.65%
630011 华商主题精选混合 2.0940 1.65%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1559 1.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7729 1.64%
240017 华宝新兴产业混合 1.7199 1.64%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1158 1.64%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9360 1.63%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0000 1.63%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7590 1.61%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2156 1.61%
270021 广发聚瑞混合A 1.5990 1.59%
040001 华安创新混合 0.7010 1.59%
519979 长信内需成长混合A 1.0260 1.58%
233009 大摩多因子策略混合A 1.4810 1.58%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7780 1.57%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1730 1.57%
020015 国泰区位优势混合A 1.4210 1.57%
340007 兴全社会责任混合 1.6950 1.56%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5814 1.56%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3710 1.56%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1140 1.55%
290002 泰信先行策略混合 0.6172 1.55%
000007 鹏华国企债债券 1.1240 1.54%
377020 摩根内需动力混合A 1.0573 1.54%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6511 1.54%
630010 华商价值精选混合 1.5220 1.53%
270050 广发新经济混合A 1.4660 1.52%
519993 长信增利动态策略混合 0.7939 1.52%
519690 交银稳健配置混合 1.2234 1.50%
000120 中银美丽中国混合 1.0900 1.49%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5230 1.47%
000214 广发成长优选混合 1.1850 1.46%
710002 富安达策略精选混合A 1.0987 1.46%
519019 大成景阳领先混合A 0.6270 1.46%
202001 南方稳健成长混合 0.9280 1.45%
210008 金鹰策略配置混合 1.1654 1.45%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5102 1.45%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0500 1.45%
320003 诺安先锋混合A 0.9893 1.43%
519185 万家精选混合A 0.9789 1.43%
000031 华夏复兴混合A 1.5170 1.40%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0280 1.38%
080005 长盛量化红利混合A 1.2470 1.38%
000336 农银研究精选混合 1.0417 1.38%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2560 1.37%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3310 1.37%
200010 长城双动力混合A 1.2944 1.37%
290014 泰信现代服务业混合 1.1110 1.37%
000534 长盛高端装备混合A 1.2570 1.37%
050014 博时创业成长混合A 1.1970 1.35%
040025 华安科技动力混合A 1.8060 1.35%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1270 1.35%
000594 大摩进取优选股票 1.2030 1.35%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9740 1.35%
630002 华商盛世成长混合 2.3653 1.33%
519158 新华趋势领航混合 1.2960 1.33%
470009 汇添富民营活力混合 1.6720 1.33%
233001 大摩基础行业混合 0.5471 1.33%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3700 1.33%
519987 长信恒利优势混合 1.0630 1.33%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5477 1.33%
630006 华商产业升级混合 0.9110 1.33%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5360 1.32%
000017 财通可持续混合 1.6850 1.32%
370027 摩根智选30混合A 1.0780 1.32%
519017 大成积极成长混合A 0.9230 1.32%
040008 华安策略优选混合A 0.6828 1.31%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0160 1.30%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0930 1.30%
519908 华夏兴华混合A 1.2510 1.30%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5540 1.30%
519704 交银先进制造混合A 1.3340 1.29%
000073 摩根成长动力混合A 0.9400 1.29%
519677 银河定投宝 1.2610 1.29%
270006 广发策略优选混合 1.3967 1.29%
000410 益民服务领先混合A 1.0190 1.29%
290005 泰信优势增长混合 1.3370 1.29%
000059 国联安中证医药100A 1.1980 1.27%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.2750 1.27%
000039 农银高增长混合 1.2835 1.26%
202003 南方绩优成长混合A 1.3369 1.26%
070011 嘉实策略混合 1.2050 1.26%
000535 长盛航天海工混合A 1.2930 1.25%
660015 农银行业轮动混合A 1.5891 1.25%
660012 农银消费主题混合A 1.7444 1.25%
398051 中海环保新能源混合 0.8110 1.25%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1340 1.25%
090020 大成健康产业混合A 1.0570 1.25%
400025 东方新兴成长混合 0.9833 1.24%
290008 泰信发展主题混合 1.1530 1.23%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.0750 1.22%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9980 1.22%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6630 1.22%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0780 1.22%
166001 中欧新趋势混合A 0.9057 1.22%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0060 1.21%
481004 工银稳健成长混合A 1.5775 1.21%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0070 1.21%
270022 广发内需增长混合A 0.6670 1.21%
660001 农银行业成长混合 1.7281 1.21%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0840 1.21%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1495 1.20%
159907 广发国证2000ETF 1.1089 1.20%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0130 1.20%
020003 国泰金龙行业混合 0.5050 1.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8971 1.19%
000083 汇添富消费行业混合 1.4440 1.19%
070002 嘉实增长混合 5.6990 1.19%
660005 农银中小盘混合 1.6626 1.19%
470006 汇添富医药保健混合 1.3680 1.18%
590002 中邮核心成长混合A 0.6083 1.18%
570007 诺德优选30混合 0.9460 1.18%
000690 前海开源大海洋混合 1.1120 1.18%
240020 华宝医药生物混合A 1.2910 1.18%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3187 1.17%
000457 摩根核心成长股票A 1.1210 1.17%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4830 1.16%
720001 财通价值动量混合A 1.2230 1.16%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0010 1.16%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0420 1.16%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5036 1.16%
180031 银华中小盘混合 1.5710 1.16%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6438 1.16%
481006 工银红利混合 0.7991 1.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9680 1.15%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1430 1.15%
410007 华富价值增长混合A 1.1294 1.15%
510081 长盛动态精选混合 1.1874 1.15%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1410 1.15%
206012 鹏华价值精选股票 1.0570 1.15%
050018 博时行业轮动混合 0.7950 1.15%
410003 华富成长趋势混合A 0.7630 1.15%
519668 银河成长混合 1.0984 1.15%
519056 海富通内需热点混合 1.0630 1.14%
163804 中银收益混合A 1.2638 1.14%