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2014年11月06日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3780 2.33%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8990 2.32%
340008 兴全有机增长混合 1.6891 2.25%
000263 工银信息产业混合A 1.5470 2.25%
240009 华宝先进成长混合 2.0973 2.17%
481004 工银稳健成长混合A 1.6284 2.06%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3050 2.03%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2391 1.84%
270028 广发制造业精选混合A 1.5140 1.82%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4436 1.81%
000214 广发成长优选混合 1.2410 1.80%
100056 富国低碳环保混合 1.2500 1.79%
000654 华商新锐产业混合 1.1410 1.78%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0350 1.77%
481015 工银主题策略混合A 1.6580 1.72%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5410 1.72%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2050 1.69%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9700 1.68%
000039 农银高增长混合 1.2940 1.67%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0940 1.67%
020015 国泰区位优势混合A 1.4710 1.66%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1090 1.65%
000612 华宝生态中国混合A 1.1150 1.64%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8070 1.64%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4290 1.64%
610007 信澳消费优选混合A 1.3760 1.62%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0790 1.60%
000336 农银研究精选混合 1.0525 1.59%
720001 财通价值动量混合A 1.2240 1.58%
000587 大成灵活配置混合A 1.2180 1.58%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0990 1.57%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1320 1.52%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2170 1.50%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1650 1.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1687 1.48%
700001 平安行业先锋混合 1.3020 1.48%
240017 华宝新兴产业混合 1.7528 1.48%
660012 农银消费主题混合A 1.7730 1.46%
000601 华宝创新优选混合 1.0460 1.45%
350005 天治中国制造2025 1.3512 1.44%
410003 华富成长趋势混合A 0.7780 1.41%
481006 工银红利混合 0.8164 1.40%
350002 天治低碳经济混合 0.8406 1.39%
710001 富安达优势成长混合A 1.2922 1.39%
700003 平安策略先锋混合 1.1690 1.39%
410009 华富量子生命力混合A 0.8674 1.38%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2510 1.38%
377020 摩根内需动力混合A 1.0830 1.37%
000592 建信改革红利股票A 1.1070 1.37%
571002 诺德灵活配置混合 1.3785 1.36%
180020 银华成长先锋混合 1.1190 1.36%
570007 诺德优选30混合 0.9730 1.35%
210005 金鹰主题优势混合 0.7510 1.35%
000410 益民服务领先混合A 1.0480 1.35%
660005 农银中小盘混合 1.6871 1.35%
040035 华安逆向策略混合A 1.1360 1.34%
398031 中海蓝筹混合A 1.2043 1.34%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1350 1.34%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.0620 1.34%
151001 银河稳健混合 1.2439 1.31%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0830 1.31%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9250 1.31%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6647 1.31%
398001 中海优质成长混合 0.5914 1.30%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3990 1.30%
161613 融通创业板指数A 1.7210 1.29%
159915 易方达创业板ETF 1.4905 1.28%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0270 1.28%
000591 中银健康生活混合A 1.1260 1.26%
240004 华宝动力组合混合A 1.1261 1.25%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8188 1.24%
519979 长信内需成长混合A 1.0620 1.24%
000529 广发竞争优势混合A 1.0740 1.23%
519019 大成景阳领先混合A 0.6650 1.22%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1560 1.22%
233006 大摩领先优势混合 1.2910 1.21%
350008 天治新消费混合 1.4240 1.21%
660010 农银策略精选混合 0.9063 1.21%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0880 1.21%
000124 华宝服务优选混合 1.0890 1.21%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0830 1.21%
519670 银河行业混合A 1.8410 1.21%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5870 1.21%
560002 益民红利成长混合 0.4360 1.21%
000017 财通可持续混合 1.6800 1.20%
020003 国泰金龙行业混合 0.5070 1.20%
519690 交银稳健配置混合 1.1901 1.20%
217013 招商中小盘混合 1.1770 1.20%
000477 广发主题领先混合A 1.1090 1.19%
000409 鹏华环保产业股票 1.1040 1.19%
398061 中海消费混合A 1.3560 1.19%
240010 华宝行业精选混合 1.1153 1.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7640 1.19%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1010 1.19%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1880 1.19%
164304 新华中证环保产业指数 1.0300 1.18%
320016 诺安多策略混合A 1.1980 1.18%
110002 易方达策略成长混合 3.7190 1.17%
610004 信澳中小盘混合A 0.9500 1.17%
519035 富国天博创新主题混合 0.9162 1.17%
481001 工银核心价值混合A 0.3652 1.16%
320007 诺安成长混合A 0.8700 1.16%
163822 中银主题策略混合A 1.3960 1.16%
519033 海富通国策导向混合A 1.5700 1.16%
690009 民生加银红利回报混合 1.0500 1.16%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.2350 1.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4050 1.15%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7882 1.15%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2460 1.14%
240020 华宝医药生物混合A 1.3310 1.14%
162203 宏利稳定混合 0.7928 1.14%
040023 华安可转债债券B 1.0770 1.13%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1660 1.13%
210008 金鹰策略配置混合 1.1707 1.12%
240008 华宝收益增长混合A 4.2967 1.11%
000549 华安大国新经济股票A 1.1860 1.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9080 1.11%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1793 1.11%
040022 华安可转债债券A 1.0920 1.11%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7573 1.11%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0990 1.10%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2820 1.10%
570006 诺德中小盘混合 1.2860 1.10%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2178 1.10%
519674 银河创新成长混合A 1.4855 1.10%
233011 大摩主题优选混合 1.4740 1.10%
519668 银河成长混合 1.1209 1.10%
240005 华宝多策略增长A 0.5813 1.10%
206018 鹏华产业债债券A 1.1090 1.09%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2173 1.09%
257070 国联安优选行业混合 1.2050 1.09%
229002 宏利逆向策略混合 1.3870 1.09%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0200 1.09%
470006 汇添富医药保健混合 1.3930 1.09%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0524 1.08%
398051 中海环保新能源混合 0.8420 1.08%
519679 银河主题混合A 2.4380 1.08%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3340 1.08%
233001 大摩基础行业混合 0.5619 1.08%
570008 诺德周期策略混合 1.3210 1.07%
519996 长信银利精选股票 0.6692 1.07%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6940 1.07%
159918 嘉实中创400ETF 1.6861 1.07%
710002 富安达策略精选混合A 1.1234 1.06%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3480 1.05%
410007 华富价值增长混合A 1.1344 1.05%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.1530 1.05%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4620 1.04%
110010 易方达价值成长混合 1.2555 1.04%
400025 东方新兴成长混合 1.0283 1.04%
110029 易方达科讯混合 0.9884 1.04%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0650 1.04%
040025 华安科技动力混合A 1.8450 1.04%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1510 1.04%
630010 华商价值精选混合 1.5680 1.03%
080005 长盛量化红利混合A 1.2760 1.03%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1820 1.03%
000259 农银区间收益混合 1.1029 1.03%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8910 1.02%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1840 1.02%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6407 1.02%
163805 中银动态策略混合A 1.2247 1.02%
040013 华安强化收益债券B 1.0870 1.02%
040008 华安策略优选混合A 0.6841 1.02%
090020 大成健康产业混合A 1.0960 1.01%
217012 招商行业领先混合A 1.1970 1.01%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5170 1.01%
040001 华安创新混合 0.7030 1.01%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8520 1.01%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3130 1.00%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0070 1.00%
040012 华安强化收益债券A 1.1080 1.00%
110009 易方达价值精选混合 1.0647 0.99%
000547 建信健康民生混合A 1.1240 0.99%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2270 0.99%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4280 0.99%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1703 0.98%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5683 0.98%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5490 0.98%
481010 工银中小盘混合 1.0320 0.98%
400011 东方核心动力混合A 0.8937 0.98%
481017 工银量化策略混合A 1.2410 0.98%
519017 大成积极成长混合A 0.9400 0.97%
519089 新华优选成长混合 1.1925 0.97%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3570 0.97%
400003 东方精选混合 1.2387 0.97%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2173 0.97%
290002 泰信先行策略混合 0.6376 0.97%
161611 融通内需驱动混合A 0.7310 0.97%
483003 工银精选平衡混合 0.5267 0.96%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5270 0.96%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2600 0.96%
161818 银华消费主题混合A 1.2580 0.96%
000457 摩根核心成长股票A 1.1550 0.96%
370024 摩根核心优选混合A 1.6920 0.95%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9501 0.95%
000279 华商红利优选混合 1.0610 0.95%
519991 长信双利优选混合A 1.3800 0.95%
180018 银华和谐主题混合 1.5080 0.94%
000328 摩根转型动力混合A 0.9650 0.94%