热搜: 大盘高位 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 景顺长城新兴成长混合A

2014年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000214 广发成长优选混合 1.0320 1.88%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9730 1.78%
519056 海富通内需热点混合 1.0600 1.53%
550006 信诚经典优债债券A 1.0060 1.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0060 1.00%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0380 0.55%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9480 0.53%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9500 0.53%
253021 国联安增利债券B 1.0120 0.50%
253020 国联安增利债券A 1.0150 0.49%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0047 0.45%
519991 长信双利优选混合A 1.1340 0.44%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9120 0.44%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0041 0.44%
720003 财通收益增强债券A 0.9810 0.41%
000328 摩根转型动力混合A 1.0030 0.40%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9950 0.40%
518880 华安黄金ETF 2.4510 0.37%
159934 易方达黄金ETF 2.4547 0.37%
518800 国泰黄金ETF 2.4382 0.37%
340008 兴全有机增长混合 1.4146 0.34%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9130 0.33%
163211 诺安纯债定开债C 0.9850 0.31%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9790 0.31%
000345 鹏华丰融定开债 0.9920 0.30%
163210 诺安纯债定开债A 0.9880 0.30%
519729 交银增强收益债券 1.0050 0.30%
630011 华商主题精选混合 1.6730 0.30%
290003 泰信双息双利债券C 1.0258 0.28%
360014 光大信用添益债券C 0.9260 0.22%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9740 0.21%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9551 0.21%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9723 0.21%
485119 工银信用纯债债券A 0.9720 0.21%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0090 0.20%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0210 0.20%
000377 摩根双债增利债券A 1.0060 0.20%
166903 民生加银平稳增利C 0.9810 0.20%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 0.9850 0.20%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 0.9830 0.20%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0090 0.20%
000194 银华信用四季红债券A 0.9990 0.20%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0150 0.20%
166902 民生加银平稳增利A 0.9860 0.20%
675011 西部利得稳健双利债券A 0.9930 0.20%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0170 0.20%
582202 东吴增利债券C 1.0180 0.20%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9860 0.20%
000310 安信永利信用债券A 1.0070 0.20%
519188 万家信用恒利债券A 1.0038 0.16%
519189 万家信用恒利债券C 0.9971 0.16%
710001 富安达优势成长混合A 1.0493 0.15%
360013 光大信用添益债券A 0.9330 0.11%
360009 光大增利收益债券C 0.8970 0.11%
360008 光大增利收益债券A 0.9030 0.11%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9290 0.11%
270048 广发纯债债券A 0.9190 0.11%
000007 鹏华国企债债券 0.9650 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 0.9760 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 0.9660 0.10%
000410 益民服务领先混合A 1.0080 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0080 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 0.9850 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0050 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0440 0.10%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0080 0.10%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0040 0.10%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0070 0.10%
110037 易方达纯债债券A 0.9820 0.10%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0180 0.10%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0110 0.10%
000398 华富灵活配置混合A 1.0050 0.10%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0100 0.10%
100072 富国强回报定开债A/B 0.9950 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0020 0.10%
100058 富国产业债券A 0.9760 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9770 0.10%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 0.9980 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0310 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0752 0.10%
270009 广发增强债券C 1.0420 0.10%
530021 建信纯债债券A 0.9660 0.10%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0050 0.10%
531021 建信纯债债券C 0.9610 0.10%
000378 摩根双债增利债券C 1.0050 0.10%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0190 0.10%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0170 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0050 0.10%
160128 南方金利定开债券A 0.9740 0.10%
000166 中海信息产业混合A 0.9980 0.10%
100073 富国强回报定开债C 0.9900 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0040 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9580 0.10%
000192 富国信用债债券C 0.9710 0.10%
160129 南方金利定开债券C 0.9700 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.9990 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0050 0.10%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0100 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0230 0.10%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0080 0.10%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0060 0.10%
217203 招商安泰债券B 1.0982 0.10%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0540 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.9810 0.10%
270043 广发理财年年红债券A 1.0210 0.10%
000405 信诚月月支付 1.0030 0.10%
000267 广发集利一年定开债A 0.9920 0.10%
000268 广发集利一年定开债C 0.9900 0.10%
000271 中邮定开债券A 1.0090 0.10%
000272 中邮定开债券C 1.0080 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 0.9900 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0280 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0110 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9640 0.10%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9630 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0060 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0130 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0710 0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.0980 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1350 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0770 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1620 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0560 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 0.09%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0206 0.08%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1910 0.08%
320004 诺安优化收益债券C 1.0654 0.08%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2680 0.08%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3140 0.08%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5240 0.07%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9906 0.05%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 0.9909 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 0.9942 0.03%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9551 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0977 0.03%
159915 易方达创业板ETF 1.3660 0.03%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1078 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1205 0.03%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0836 0.03%
162210 宏利集利债券A 1.0044 0.02%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6711 0.02%
560005 益民多利债券 0.9283 0.02%
162299 宏利集利债券C 0.9832 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0857 0.02%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9506 0.02%
080003 长盛积极配置债券A 1.0406 0.02%
400016 东方强化收益债券A 0.9995 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0044 0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0074 0.01%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0200 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0043 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.1550 0.01%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0127 0.01%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1676 0.00%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0040 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1150 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1210 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1702 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0190 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9550 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0020 0.00%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0050 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0050 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0350 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.8830 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9790 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0190 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1669 0.00%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0130 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0170 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0090 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0490 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0040 0.00%
000147 易方达高等级信用债债券A 0.9970 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 0.9950 0.00%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0060 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0000 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0090 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0020 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0000 0.00%
000171 易方达裕丰回报债券A 0.9700 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0090 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0220 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0190 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0140 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1661 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0060 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0040 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 0.00%
000185 工银添福债券B 0.9990 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0050 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0080 0.00%
000335 安信永利信用债券C 1.0060 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0060 0.00%
000394 融通通源短融债券A 1.0010 0.00%
000306 天弘弘利债券A 1.0130 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0100 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1653 0.00%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0090 0.00%