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2005年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.7700 1.31%
162201 宏利成长混合 1.0035 1.12%
519996 长信银利精选股票 0.9398 0.95%
050001 博时价值增长混合 0.9770 0.93%
360001 光大保德信量化股票A 0.8131 0.93%
070002 嘉实增长混合 1.1070 0.91%
000001 华夏成长混合 0.9010 0.90%
206001 鹏华弘泰A 0.8495 0.88%
240005 华宝多策略增长A 0.8789 0.88%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9230 0.87%
161604 融通深证100指数A 0.7030 0.86%
100020 富国天益价值混合A 1.0692 0.84%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9462 0.84%
002001 华夏回报混合A 0.9680 0.83%
020003 国泰金龙行业混合 0.9770 0.83%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9770 0.83%
162203 宏利稳定混合 1.0186 0.82%
162204 宏利行业精选混合A 0.9758 0.82%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8836 0.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7861 0.82%
210001 金鹰成份优选混合 0.7628 0.82%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0580 0.81%
270002 广发稳健增长混合A 1.0032 0.80%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9080 0.78%
150103 银河银泰混合 0.8550 0.77%
270001 广发聚富混合 0.9672 0.77%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9320 0.76%
050002 博时沪深300指数A 0.7980 0.76%
110001 易方达平稳增长混合 1.0630 0.76%
110002 易方达策略成长混合 1.0560 0.76%
160605 鹏华中国50混合 0.9230 0.76%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9492 0.76%
050004 博时精选混合A 0.9432 0.75%
090004 大成精选增值混合A 0.9677 0.75%
320001 诺安平衡混合A 1.0010 0.75%
180001 银华优势企业混合 0.9802 0.74%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0004 0.74%
110003 易方达上证50增强A 0.8264 0.73%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9093 0.72%
160603 鹏华普天收益混合 0.9900 0.71%
375010 摩根中国优势混合A 0.9938 0.71%
070003 嘉实稳健混合 1.0000 0.70%
090001 大成价值增长混合A 0.9706 0.70%
233001 大摩基础行业混合 0.8622 0.70%
255010 国联安稳健混合A 0.9110 0.66%
350002 天治低碳经济混合 0.8268 0.66%
240002 华宝宝康配置混合 0.9518 0.65%
080001 长盛成长价值混合A 0.9760 0.62%
217005 招商先锋混合 0.9413 0.62%
510081 长盛动态精选混合 0.9146 0.62%
040002 华安中国A股增强指数 0.8240 0.61%
110005 易方达积极成长混合 1.0138 0.61%
151001 银河稳健混合 0.8296 0.61%
217001 招商安泰偏股混合 0.9592 0.61%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9900 0.61%
202001 南方稳健成长混合 0.9962 0.60%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9526 0.59%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9283 0.59%
161606 融通行业景气混合A 0.8540 0.59%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8021 0.59%
519011 海富通精选混合 0.9988 0.59%
161601 融通新蓝筹混合 0.8852 0.58%
288001 华夏经典混合 0.8943 0.58%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8831 0.58%
162205 宏利风险预算混合 1.0125 0.57%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9515 0.55%
519180 万家180指数A 0.7733 0.55%
240001 华宝宝康消费品 1.0402 0.54%
398001 中海优质成长混合 0.9240 0.54%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9229 0.53%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9117 0.52%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9890 0.51%
040004 华安宝利配置混合 1.0100 0.50%
260101 景顺长城优选混合 1.0401 0.50%
400001 东方龙混合 0.9297 0.50%
350001 天治财富增长混合 0.9353 0.48%
217002 招商安泰平衡混合 0.9636 0.46%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9995 0.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8930 0.44%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.43%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9370 0.43%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8495 0.41%
340001 兴全可转债混合 0.9845 0.37%
121001 国投瑞银融华债券 0.9930 0.36%
202101 南方宝元债券A 1.0581 0.36%
257010 国联安小盘精选混合 0.8650 0.35%
290002 泰信先行策略混合 0.8641 0.34%
151002 银河收益混合 1.0101 0.33%
519003 海富通收益增长混合 0.9140 0.33%
040001 华安创新混合 0.9330 0.32%
090002 大成债券A/B 0.9992 0.32%
160602 鹏华普天债券A 0.9510 0.21%
450001 国富中国收益混合A 1.0168 0.21%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0283 0.19%
217003 招商安泰债券A 1.0329 0.18%
240003 华宝宝康债券A 1.0356 0.16%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0326 0.15%
100018 富国天利增长债券A 1.0045 0.14%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9607 0.14%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8580 0.12%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8047 0.12%
162202 宏利周期混合 0.9309 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0160 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0080 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0010 0.10%
398011 中海分红增利混合 0.9959 0.07%
161902 万家增强收益债券C 1.0251 0.04%
000004 中海可转债债券C 0.9010 0.00%
002011 华夏红利混合 1.0020 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0000 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0180 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0000 0.00%