热搜: 香港联交所 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 诺安先锋混合A

2005年07月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160603 鹏华普天收益混合 0.9790 0.62%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9548 0.56%
233001 大摩基础行业混合 0.8672 0.53%
020003 国泰金龙行业混合 0.9710 0.52%
040004 华安宝利配置混合 1.0130 0.50%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8123 0.48%
217001 招商安泰偏股混合 0.9603 0.47%
161601 融通新蓝筹混合 0.8819 0.46%
162203 宏利稳定混合 1.0032 0.44%
040001 华安创新混合 0.9320 0.43%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9410 0.43%
002001 华夏回报混合A 0.9700 0.41%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9850 0.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8955 0.41%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9883 0.40%
400001 东方龙混合 0.9253 0.39%
260101 景顺长城优选混合 1.0414 0.38%
206001 鹏华弘泰A 0.8473 0.37%
375010 摩根中国优势混合A 0.9841 0.37%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0594 0.33%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9000 0.33%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8185 0.33%
162205 宏利风险预算混合 1.0039 0.33%
255010 国联安稳健混合A 0.9070 0.33%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9360 0.32%
217002 招商安泰平衡混合 0.9632 0.32%
240005 华宝多策略增长A 0.8803 0.32%
270001 广发聚富混合 0.9651 0.32%
080001 长盛成长价值混合A 0.9820 0.31%
070003 嘉实稳健混合 0.9950 0.30%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9247 0.30%
162204 宏利行业精选混合A 0.9654 0.30%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9900 0.30%
350001 天治财富增长混合 0.9291 0.29%
519011 海富通精选混合 1.0108 0.29%
202001 南方稳健成长混合 0.9912 0.27%
217005 招商先锋混合 0.9421 0.27%
320001 诺安平衡混合A 0.9926 0.25%
510081 长盛动态精选混合 0.9118 0.24%
110005 易方达积极成长混合 1.0103 0.23%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9121 0.23%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9210 0.22%
160605 鹏华中国50混合 0.9170 0.22%
240001 华宝宝康消费品 1.0372 0.22%
240002 华宝宝康配置混合 0.9526 0.22%
519003 海富通收益增长混合 0.9170 0.22%
090001 大成价值增长混合A 0.9590 0.21%
162202 宏利周期混合 0.9389 0.21%
090004 大成精选增值混合A 0.9599 0.20%
110002 易方达策略成长混合 1.0540 0.19%
110003 易方达上证50增强A 0.8107 0.19%
519996 长信银利精选股票 0.9346 0.19%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0289 0.17%
270002 广发稳健增长混合A 1.0055 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 0.9866 0.15%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9001 0.13%
151002 银河收益混合 0.9974 0.12%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8450 0.12%
161606 融通行业景气混合A 0.8490 0.12%
162201 宏利成长混合 0.9864 0.12%
288001 华夏经典混合 0.8957 0.12%
290002 泰信先行策略混合 0.8595 0.12%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9275 0.11%
160602 鹏华普天债券A 0.9500 0.11%
398001 中海优质成长混合 0.9141 0.11%
050004 博时精选混合A 0.9389 0.10%
360001 光大保德信量化股票A 0.8108 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0267 0.10%
070002 嘉实增长混合 1.1210 0.09%
100020 富国天益价值混合A 1.0692 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0224 0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9617 0.07%
180001 银华优势企业混合 0.9769 0.06%
150103 银河银泰混合 0.8550 0.05%
151001 银河稳健混合 0.8248 0.05%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9557 0.03%
450001 国富中国收益混合A 1.0123 0.03%
000004 中海可转债债券C 0.9110 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0100 0.00%
002011 华夏红利混合 1.0000 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.8270 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.8030 0.00%
070005 嘉实债券A 0.9760 0.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.0590 0.00%
161604 融通深证100指数A 0.7110 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9720 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.7610 0.00%
202101 南方宝元债券A 1.0499 -0.01%
090002 大成债券A/B 1.0002 -0.05%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9515 -0.05%
210001 金鹰成份优选混合 0.7757 -0.05%
217003 招商安泰债券A 1.0245 -0.06%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9123 -0.07%
020002 国泰金龙债券A 1.0040 -0.10%
050001 博时价值增长混合 0.9720 -0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.0034 -0.10%
161603 融通债券A/B 1.0200 -0.10%
257010 国联安小盘精选混合 0.8770 -0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.0315 -0.14%
340001 兴全可转债混合 0.9837 -0.14%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9933 -0.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7939 -0.20%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9470 -0.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8673 -0.26%
519180 万家180指数A 0.7804 -0.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8867 -0.30%
000001 华夏成长混合 0.9110 -0.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9499 -0.37%
350002 天治低碳经济混合 0.8406 -0.57%