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2020年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7310 1.39%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8661 1.01%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1277 1.00%
241001 华宝海外中国 1.8320 0.99%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.3155 0.98%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0470 0.93%
161620 融通丰利四分法 0.6952 0.91%
006105 泰达宏利印度(QDII) 0.9663 0.88%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4430 0.84%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4370 0.84%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2100 0.83%
000929 博时黄金ETFD 3.7045 0.80%
000930 博时黄金ETFI 3.6385 0.80%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0881 0.78%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0904 0.78%
100061 富国中国中小盘股票 1.8400 0.77%
001763 广发多策略混合 1.0660 0.76%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2887 0.75%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2704 0.75%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.2470 0.74%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2875 0.73%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2759 0.73%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.2393 0.73%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3509 0.72%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8390 0.72%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3433 0.71%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3864 0.70%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3843 0.70%
000690 前海开源大海洋混合 1.1750 0.69%
005246 国泰可转债债券 1.2060 0.68%
262001 景顺长城大中华 1.6520 0.67%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9962 0.65%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9934 0.65%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9300 0.61%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9290 0.61%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.3643 0.60%
040018 华安香港精选 1.4530 0.55%
540004 汇丰晋信2026周期 2.2649 0.55%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3475 0.48%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4735 0.47%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4522 0.47%
005233 广发睿毅领先混合 1.5160 0.47%
003298 嘉实物流产业股票A 1.5180 0.46%
270001 广发聚富 1.0610 0.44%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9310 0.43%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9285 0.43%
002636 广发集裕债券A 1.2640 0.40%
002637 广发集裕债券C 1.2450 0.40%
003299 嘉实物流产业C 1.5080 0.40%
005301 前海开源景鑫混合A 1.7398 0.40%
005302 前海开源景鑫混合C 1.7367 0.40%
519602 海富通大中华精选 1.2780 0.39%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3680 0.37%
002776 招商安荣保本混合A 1.1636 0.34%
002777 招商安荣保本混合C 1.1298 0.34%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8615 0.34%
000969 前海开源大安全混合 1.2310 0.33%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5340 0.33%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8689 0.33%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5550 0.32%
002389 招商安德保本混合A 1.0778 0.31%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.3117 0.31%
006809 泰康香港银行指数A 0.9089 0.31%
006810 泰康香港银行指数C 0.9057 0.31%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9917 0.31%
002390 招商安德保本混合C 1.0749 0.30%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.5876 0.30%
161626 融通通福分级债券 1.1881 0.30%
161627 融通通福分级债券A 1.1769 0.30%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0030 0.30%
000596 前海开源中证军工指数 1.3840 0.29%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7060 0.28%
160125 南方中国中小盘指数 1.0604 0.28%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0900 0.27%
003387 工银全球美元债C 1.0816 0.27%
004998 长信全球债券人民币 1.1685 0.27%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0486 0.27%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0466 0.27%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0843 0.27%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1670 0.26%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2040 0.25%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0756 0.25%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1581 0.25%
519601 海富通中国海外 1.9780 0.25%
161024 富国中证军工指数分级 1.2650 0.24%
161628 融通军工分级 0.9270 0.22%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0060 0.20%
968009 建银国际国策主导股票 9.8300 0.20%
002251 华夏军工安全混合 1.0280 0.19%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1659 0.19%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1450 0.18%
002820 招商丰美混合C 1.1450 0.18%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1810 0.17%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1610 0.17%
002819 招商丰美混合A 1.1480 0.17%
005890 先锋博盈纯债A 1.0486 0.17%
005891 先锋博盈纯债C 1.0458 0.17%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1551 0.16%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0746 0.16%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1423 0.15%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.1510 0.15%
502003 易方达军工分级 1.4067 0.15%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0382 0.14%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0264 0.14%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0260 0.14%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0406 0.13%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9171 0.12%
160630 鹏华国防 0.8600 0.12%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9945 0.12%
001475 易方达国防军工混合 0.8770 0.11%
001979 南方沪港深价值 0.9170 0.11%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8538 0.11%
005443 国金量化多策略混合 0.8337 0.11%
005552 国富新趋势混合A 1.0760 0.11%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8535 0.11%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9400 0.11%
206006 鹏华环球发现 0.9997 0.11%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0270 0.10%
001235 中银国有企业债 1.0460 0.10%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1898 0.10%
002645 大成景荣保本混合C 1.0480 0.10%
002877 华夏大中华信用债A 1.0520 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 1.0490 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0540 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0470 0.10%
003327 万家鑫璟纯债A 1.1551 0.10%
003328 万家鑫璟纯债C 1.1506 0.10%
004555 南方和元A 1.0250 0.10%
004556 南方和元C 1.0200 0.10%
005553 国富新趋势混合C 1.0730 0.10%
005573 东吴悦秀A 1.0689 0.10%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0233 0.10%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0155 0.10%
006916 南方亨元债券C 1.0253 0.10%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 1.0036 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.1170 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0930 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1560 0.09%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1500 0.09%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1430 0.09%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.1200 0.09%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.1250 0.09%
002363 华安安康保本混合A 1.3885 0.09%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1659 0.09%
002826 中银永利半年定期开放债券 1.1200 0.09%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1680 0.09%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1602 0.09%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1123 0.09%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1045 0.09%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1846 0.09%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1793 0.09%
005574 东吴悦秀C 1.0676 0.09%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0213 0.09%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9302 0.09%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9289 0.09%
040036 华安安心收益债券A 1.1420 0.09%
040037 华安安心收益债券B 1.1360 0.09%
160622 鹏华丰利分级债券 1.0710 0.09%
161010 富国天丰强化债券 1.1877 0.09%
163806 中银稳健增利债券 1.1150 0.09%
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0830 0.09%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0790 0.09%
164402 前海开源中航军工 1.0650 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0590 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0790 0.09%
457001 国富亚洲机会股票 1.1120 0.09%
550018 信诚优质纯债债券A 1.1710 0.09%
550019 信诚优质纯债债券B 1.1610 0.09%
968056 海通亚洲高收益债券H 99.1992 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.3280 0.08%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2410 0.08%
002139 泓德裕泰债券C 1.2000 0.08%
002364 华安安康保本混合C 1.3562 0.08%
005893 先锋汇盈纯债C 1.1164 0.08%
007025 南方鑫利3个月定开债 1.0480 0.08%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0198 0.08%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9609 0.08%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9599 0.08%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4637 0.07%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3430 0.07%
004388 鹏华丰享债券 1.0972 0.07%
004602 前海开源润和定开债券A 1.1662 0.07%
005609 富国军工主题混合 1.1985 0.07%
005892 先锋汇盈纯债A 1.1607 0.07%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0217 0.07%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.1377 0.07%
008019 华富安兴39个月定开债C 1.0136 0.07%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0783 0.07%
000174 汇添富高息债债券A 1.5920 0.06%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0385 0.06%
001044 嘉实新消费股票 1.6270 0.06%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5780 0.06%
001957 嘉合磐通债券A 1.1221 0.06%
001958 嘉合磐通债券C 1.1176 0.06%
003207 博时富发纯债 1.0861 0.06%
004603 前海开源润和定开债券C 1.1546 0.06%
004767 中银智享债券 1.0929 0.06%
005781 华富富瑞3个月定开债 1.0859 0.06%
006747 东海祥利纯债 1.0183 0.06%
007014 嘉合磐泰短债债券A 1.0267 0.06%