近一月国投瑞银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合005520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8465 |
1.58% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8333 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8296 |
1.13% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8203 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8118 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8161 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8201 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8099 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8265 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8236 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8261 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8258 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8365 |
1.86% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8212 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8326 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8326 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8409 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8351 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8308 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8279 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8326 |
0.08% |
