近一月国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新医疗混合A005520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0374 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0496 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0849 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0743 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0771 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0801 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0945 |
-1.11% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1066 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1053 |
1.57% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0882 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0995 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1190 |
-0.54% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1251 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1252 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1238 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1035 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1004 |
2.71% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0714 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1103 |
0.55% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1042 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1144 |
-0.71% |
