导航
日期 | 分红送配 |
2021-04-02 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0338 | 0.08% |
嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
嘉合磐益纯债C | 1.0714 | 0.04% |
嘉合磐辉纯债A | 1.0184 | 0.04% |
嘉合磐辉纯债C | 1.0174 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0060 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0058 | 0.04% |
嘉合磐昇纯债A | 1.1068 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |