近一月前海开源嘉鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源嘉鑫混合A001765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2160 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2160 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2140 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2130 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2160 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2170 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2150 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2040 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2190 |
-0.49% |
| 2024-04-12 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2250 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2250 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2230 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2280 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2240 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2290 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2300 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
前海开源嘉鑫混合A |
1.2280 |
0.74% |
