近一月银华美元债精选(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)C007205净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0084 |
0.05% |
2024-04-22 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0079 |
0.04% |
2024-04-19 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0075 |
0.06% |
2024-04-18 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0069 |
-0.03% |
2024-04-17 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0072 |
0.10% |
2024-04-16 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0062 |
-0.03% |
2024-04-15 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0065 |
-0.08% |
2024-04-12 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0073 |
0.13% |
2024-04-11 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0060 |
-0.02% |
2024-04-10 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0062 |
-0.19% |
2024-04-09 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0081 |
0.09% |
2024-04-08 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0072 |
-0.04% |
2024-04-03 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0076 |
0.01% |
2024-04-02 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0075 |
0.00% |
2024-03-28 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0084 |
0.00% |
2024-03-27 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0084 |
0.06% |
2024-03-26 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0078 |
-0.05% |
2024-03-25 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
1.0083 |
-0.05% |