近一月前海开源润和定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源润和定开债券A004602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
前海开源润和定开债券A |
1.1804 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
前海开源润和定开债券A |
1.1794 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
前海开源润和定开债券A |
1.1783 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
前海开源润和定开债券A |
1.1780 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
前海开源润和定开债券A |
1.1776 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
前海开源润和定开债券A |
1.1766 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
前海开源润和定开债券A |
1.1761 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
前海开源润和定开债券A |
1.1764 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
前海开源润和定开债券A |
1.1758 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
前海开源润和定开债券A |
1.1748 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
前海开源润和定开债券A |
1.1739 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
前海开源润和定开债券A |
1.1731 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
前海开源润和定开债券A |
1.1737 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
前海开源润和定开债券A |
1.1730 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
前海开源润和定开债券A |
1.1731 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
前海开源润和定开债券A |
1.1719 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源润和定开债券A |
1.1720 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
前海开源润和定开债券A |
1.1726 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
前海开源润和定开债券A |
1.1728 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
前海开源润和定开债券A |
1.1723 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
前海开源润和定开债券A |
1.1730 |
0.04% |
