近一月富国军工主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富国军工主题混合005609净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
富国军工主题混合 |
1.2225 |
-0.91% |
2024-04-24 |
富国军工主题混合 |
1.2337 |
2.12% |
2024-04-23 |
富国军工主题混合 |
1.2081 |
-1.64% |
2024-04-22 |
富国军工主题混合 |
1.2283 |
0.83% |
2024-04-19 |
富国军工主题混合 |
1.2182 |
0.94% |
2024-04-18 |
富国军工主题混合 |
1.2068 |
-0.13% |
2024-04-17 |
富国军工主题混合 |
1.2084 |
2.80% |
2024-04-16 |
富国军工主题混合 |
1.1755 |
-2.56% |
2024-04-15 |
富国军工主题混合 |
1.2064 |
2.45% |
2024-04-12 |
富国军工主题混合 |
1.1776 |
-0.21% |
2024-04-11 |
富国军工主题混合 |
1.1801 |
-0.44% |
2024-04-10 |
富国军工主题混合 |
1.1853 |
-1.08% |
2024-04-09 |
富国军工主题混合 |
1.1982 |
0.74% |
2024-04-08 |
富国军工主题混合 |
1.1894 |
-0.93% |
2024-04-03 |
富国军工主题混合 |
1.2006 |
-0.89% |
2024-04-02 |
富国军工主题混合 |
1.2114 |
-1.19% |
2024-04-01 |
富国军工主题混合 |
1.2260 |
0.30% |
2024-03-29 |
富国军工主题混合 |
1.2223 |
1.29% |
2024-03-28 |
富国军工主题混合 |
1.2067 |
3.10% |
2024-03-27 |
富国军工主题混合 |
1.1704 |
-2.84% |
2024-03-26 |
富国军工主题混合 |
1.2046 |
-0.77% |