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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300494 | 盛天网络 | 5.01% | -0.52% |
| 600674 | 川投能源 | 4.92% | -0.70% |
| 601377 | 兴业证券 | 4.77% | 0.42% |
| 000776 | 广发证券 | 4.76% | 1.42% |
| 600415 | 小商品城 | 4.57% | 0.37% |
| 300866 | 安克创新 | 4.49% | -0.72% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.15% | -0.76% |
| 601118 | 海南橡胶 | 3.97% | -2.91% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.95% | -0.29% |
| 603129 | 春风动力 | 3.89% | -0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |