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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300494 | 盛天网络 | 5.01% | -0.08% |
| 600674 | 川投能源 | 4.92% | -0.42% |
| 601377 | 兴业证券 | 4.77% | 0.28% |
| 000776 | 广发证券 | 4.76% | 0.28% |
| 600415 | 小商品城 | 4.57% | -1.62% |
| 300866 | 安克创新 | 4.49% | -1.41% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.15% | 0.06% |
| 601118 | 海南橡胶 | 3.97% | 9.95% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.95% | 0.12% |
| 603129 | 春风动力 | 3.89% | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6139 | 1.84% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5924 | 1.84% |
| 招商创新增长混合A | 0.8245 | 1.83% |
| 招商创新增长混合C | 0.7890 | 1.83% |
| 招商品质成长混合C | 0.7707 | 1.82% |
| 招商品质成长混合A | 0.7973 | 1.81% |
| 招商丰韵混合A | 1.4892 | 1.80% |
| 招商丰韵混合C | 1.4112 | 1.80% |
| 矿业ETF | 1.8315 | 1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |