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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.01% | -2.20% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.72% | 0.35% |
| 601989 | 中国重工 | 5.94% | 0.21% |
| 600685 | 中船防务 | 5.64% | -0.20% |
| 603613 | 国联股份 | 5.54% | 6.02% |
| 601975 | 招商南油 | 5.32% | 0.52% |
| 601872 | 招商轮船 | 5.09% | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 4.70% | 2.06% |
| 300699 | 光威复材 | 4.20% | -7.47% |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.12% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |