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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0830元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.11% | -1.44% |
| 000858 | 五粮液 | 1.42% | -1.43% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.35% | -1.93% |
| 601601 | 中国太保 | 1.29% | -0.04% |
| 600028 | 中国石化 | 1.00% | 1.99% |
| 000100 | TCL科技 | 0.82% | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 0.77% | -3.95% |
| 000725 | 京东方A | 0.72% | -1.40% |
| 000333 | 美的集团 | 0.67% | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.63% | -1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
| 前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
| 前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
| 前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
| 前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4143 | 1.04% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7820 | 1.01% |