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2019年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1110 57.92%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.1215 4.15%
161810 银华内需精选 1.7330 3.90%
003492 前海开源外向企业股票 1.0960 3.87%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.5788 3.56%
501077 富国科创主题混合 1.0759 3.48%
000970 东方红睿元混合 2.4300 3.45%
007586 华泰保兴多策略 1.0252 3.45%
162411 华宝标普石油指数 0.3870 3.20%
180020 银华成长先锋 1.0950 3.01%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0550 3.00%
161127 易标普生物科技人民币 1.2544 2.70%
005027 光大多策略优选定开混合 0.8668 2.69%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.0292 2.66%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1784 2.65%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.0546 2.63%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1390 2.61%
398041 中海量化策略 0.9240 2.44%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9066 2.41%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9053 2.40%
270023 广发全球精选 1.4400 2.27%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2048 2.20%
100061 富国中国中小盘股票 1.5790 2.20%
150107 易方达进取 0.5857 2.20%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.0182 2.19%
005589 长信企业精选定开混合 0.9687 2.11%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9810 2.08%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9820 2.08%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9456 2.08%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9524 2.07%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7420 2.06%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1345 2.05%
118001 易方达亚洲精选 0.8990 2.04%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1355 2.03%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5640 2.02%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9668 2.02%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1395 1.97%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0046 1.96%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0043 1.96%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0530 1.94%
006408 汇添富消费升级混合 1.2776 1.94%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0600 1.92%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8456 1.92%
519005 海富通股票 0.6900 1.92%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.1444 1.91%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8382 1.91%
005585 银河文体娱乐混合 1.3071 1.89%
006608 泓德研究优选混合 1.0513 1.88%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9916 1.88%
240010 华宝行业精选 1.0909 1.88%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1480 1.86%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1203 1.86%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7381 1.85%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1435 1.84%
001195 工银农业产业股票 0.7260 1.82%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.0064 1.82%
161128 易标普信息科技人民币 1.5913 1.82%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1633 1.81%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1360 1.81%
007281 嘉合消费升级混合 1.0081 1.80%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1192 1.79%
270050 广发新经济股票 2.2130 1.79%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0256 1.77%
005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.1972 1.76%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2263 1.75%
004806 长信先机两年定开混合 1.0212 1.75%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.1721 1.75%
960012 中银收益混合H 1.3642 1.75%
007470 博道叁佰智航股票A 1.0392 1.74%
163804 中银收益 1.3608 1.74%
590005 中邮核心主题 1.5240 1.74%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 0.9980 1.73%
003634 嘉实农业产业股票 1.2989 1.73%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.0788 1.73%
007471 博道叁佰智航股票C 1.0384 1.73%
160923 大成海外中国机会混合 1.1180 1.73%
180001 银华优势企业 1.1911 1.73%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 9.6185 1.73%
160632 鹏华酒分级 1.1240 1.72%
968006 行健宏扬中国股票 1.0552 1.71%
005680 财通资管价值成长混合 1.1163 1.69%
100055 富国全球顶级消费品 1.3803 1.69%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9080 1.68%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7330 1.68%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7171 1.68%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3122 1.68%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2760 1.67%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9190 1.66%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.8960 1.66%
004848 中欧睿泓定开混合 1.0111 1.66%
005444 光大保德信多策略精选混合 0.9591 1.66%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2400 1.64%
519692 交银成长 3.8583 1.64%
960016 交银成长混合H 3.8764 1.64%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.8700 1.63%
519694 交银蓝筹 0.9748 1.63%
004683 建信高端医疗股票 1.0424 1.62%
005911 广发双擎升级混合 1.5203 1.62%
519056 海富通内需热点股票 1.6930 1.62%
000041 华夏全球精选 1.0110 1.61%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.4126 1.61%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3930 1.61%
162607 景顺长城资源垄断 0.5060 1.61%
270042 广发纳斯达克100指数 2.4195 1.61%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9060 1.60%
003508 华安睿安定开混合A 1.1434 1.60%
000452 南方医保 1.7870 1.59%
001668 汇添富全球互联混合 1.6010 1.59%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2770 1.59%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0890 1.59%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1470 1.59%
003509 华安睿安定开混合C 1.1307 1.59%
160642 鹏华增瑞混合 0.9511 1.59%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1866 1.58%
004457 光大信多策略智选定开混合 0.9809 1.58%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9461 1.58%
270005 广发聚丰 0.8467 1.58%
002939 广发创新升级混合 1.3198 1.57%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9780 1.56%
005004 交银品质升级混合 0.9827 1.56%
005583 易方达港股通红利混合 0.7813 1.56%
410007 华富价值增长 1.2334 1.56%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3403 1.55%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3403 1.55%
210008 金鹰策略配置 0.9673 1.55%
005106 银华农业产业股票发起式 1.3033 1.54%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3431 1.54%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3441 1.53%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1280 1.53%
001579 国泰大农业股票 1.4710 1.52%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9350 1.52%
001382 易方达国企改革混合 1.2760 1.51%
163208 诺安油气能源 0.7410 1.51%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.1092 1.51%
096001 大成标普500 1.8230 1.50%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0438 1.50%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8580 1.49%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8533 1.49%
005903 泰达宏利绩优混合 1.1912 1.49%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0176 1.49%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0165 1.49%
519714 交银等权 1.0220 1.49%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0260 1.48%
002264 华夏乐享健康混合 1.2370 1.48%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.2733 1.48%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.2604 1.48%
006796 富国消费升级混合 1.0898 1.48%
163801 中银中国精选 1.3047 1.48%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.2108 1.48%
519665 银河美丽股票C 1.6430 1.48%
519702 交银趋势优先 1.5150 1.47%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6650 1.46%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0278 1.46%
005598 广发中小盘精选混合 0.9202 1.46%
410003 华富成长趋势 1.0166 1.46%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1037 1.45%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1018 1.45%
110023 易方达医疗保健行业 1.9610 1.45%
180012 银华富裕主题 3.2771 1.45%
410006 华富策略精选 1.2962 1.45%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6150 1.44%
002583 泰信行业精选混合C 1.1300 1.44%
290012 泰信行业精选混合 1.1300 1.44%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2740 1.43%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.5052 1.43%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.4976 1.43%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0118 1.43%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2934 1.43%
519664 银河美丽股票A 1.7000 1.43%
000529 广发竞争优势混合 2.0060 1.42%
001438 易方达瑞享混合E 1.0690 1.42%
002296 长城行业轮动混合 1.1508 1.42%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.2369 1.42%
070099 嘉实优质企业 1.5680 1.42%
519710 交银荣安保本混合 1.1440 1.42%
001231 银华泰利灵活配置混合 1.4400 1.41%
005354 富国沪港深行业精选混合 0.9936 1.41%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1540 1.41%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.6520 1.41%
001437 易方达瑞享混合I 1.3040 1.40%
006538 东海核心价值 1.0946 1.40%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5943 1.40%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2031 1.40%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2075 1.40%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3160 1.39%
001076 易方达改革红利混合 1.1050 1.38%
001186 富国文体健康股票 1.0270 1.38%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1847 1.38%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1840 1.38%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.2956 1.38%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1886 1.38%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1870 1.38%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8604 1.38%
270027 广发全球农业指数 1.2480 1.38%
001749 招商中国机遇股票 0.9640 1.37%
006595 广发港股通优质增长混合 1.0108 1.37%
110011 易方达中小盘 5.0304 1.37%
164824 工银印度基金人民币 0.9346 1.37%
005699 工银新经济人民币 0.9109 1.36%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0018 1.35%