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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 嘉合锦明混合A | 0.7150 | 1.29% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.8082 | 1.27% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.7995 | 1.25% |
| 嘉合睿金混合A | 1.0286 | 1.10% |
| 嘉合睿金混合C | 0.9844 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8309 | 1.50% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8247 | 1.50% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9135 | 1.41% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9174 | 1.40% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
