近一月泰康港股通大消费指数C基金净值查询
查询指定日期范围泰康港股通大消费指数C006787净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0763 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0632 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0653 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0571 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0709 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0980 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0809 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0874 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0817 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0959 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
泰康港股通大消费指数C |
1.1082 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
泰康港股通大消费指数C |
1.1066 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0983 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
泰康港股通大消费指数C |
1.1125 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
泰康港股通大消费指数C |
1.1126 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
泰康港股通大消费指数C |
1.1117 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
泰康港股通大消费指数C |
1.1123 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
泰康港股通大消费指数C |
1.1141 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
泰康港股通大消费指数C |
1.1047 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0993 |
2.55% |
| 2025-11-21 |
泰康港股通大消费指数C |
1.0720 |
-3.22% |
