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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 9.27% | -1.76% |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.26% | -0.45% |
| 600763 | 通策医疗 | 7.95% | 0.61% |
| 300142 | 沃森生物 | 7.43% | 0.18% |
| 000661 | 长春高新 | 6.77% | 0.05% |
| 000963 | 华东医药 | 5.06% | 0.67% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.95% | -0.15% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.94% | -1.36% |
| 603185 | 上机数控 | 4.80% | -2.85% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.22% | -2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |