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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.1171元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0912元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.1958元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000021 | 深科技 | 1.84% | -3.27% |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.69% | -0.64% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.62% | -5.98% |
| 688012 | 中微公司 | 1.55% | -2.91% |
| 300567 | 精测电子 | 1.53% | -3.44% |
| 688062 | 迈威生物-U | 1.37% | -2.40% |
| 688031 | 星环科技-U | 1.34% | -4.96% |
| 688120 | 华海清科 | 1.18% | -3.12% |
| 688328 | 深科达 | 1.18% | -1.31% |
| 688022 | 瀚川智能 | 1.15% | -2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8444 | 0.81% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8102 | 0.63% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8126 | 0.62% |
| 金鹰红利价值混合A | 1.6678 | 0.54% |
| 金鹰红利价值混合C | 1.6539 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0870 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0815 | 0.52% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4867 | 0.51% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4925 | 0.51% |
| 金鹰先进制造 | 0.5593 | 0.34% |