近一月东海核心价值基金净值查询
查询指定日期范围东海核心价值006538净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
东海核心价值 |
1.1146 |
1.88% |
2024-03-27 |
东海核心价值 |
1.0940 |
-1.16% |
2024-03-26 |
东海核心价值 |
1.1068 |
-0.69% |
2024-03-25 |
东海核心价值 |
1.1145 |
-0.82% |
2024-03-22 |
东海核心价值 |
1.1237 |
-1.23% |
2024-03-21 |
东海核心价值 |
1.1377 |
-0.61% |
2024-03-20 |
东海核心价值 |
1.1447 |
-0.07% |
2024-03-19 |
东海核心价值 |
1.1455 |
-1.11% |
2024-03-18 |
东海核心价值 |
1.1584 |
0.84% |
2024-03-15 |
东海核心价值 |
1.1488 |
1.14% |
2024-03-14 |
东海核心价值 |
1.1359 |
-0.22% |
2024-03-13 |
东海核心价值 |
1.1384 |
0.03% |
2024-03-12 |
东海核心价值 |
1.1381 |
-0.50% |
2024-03-11 |
东海核心价值 |
1.1438 |
-0.01% |
2024-03-08 |
东海核心价值 |
1.1439 |
0.99% |
2024-03-07 |
东海核心价值 |
1.1327 |
-0.14% |
2024-03-06 |
东海核心价值 |
1.1343 |
0.30% |
2024-03-05 |
东海核心价值 |
1.1309 |
0.00% |
2024-03-04 |
东海核心价值 |
1.1309 |
0.46% |
2024-03-01 |
东海核心价值 |
1.1257 |
0.02% |
2024-02-29 |
东海核心价值 |
1.1255 |
1.86% |