近一月东海核心价值基金净值查询
查询指定日期范围东海核心价值006538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海核心价值 |
1.2041 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
东海核心价值 |
1.2051 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
东海核心价值 |
1.2106 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
东海核心价值 |
1.2282 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
东海核心价值 |
1.2417 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
东海核心价值 |
1.2395 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
东海核心价值 |
1.2474 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
东海核心价值 |
1.2327 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
东海核心价值 |
1.2527 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
东海核心价值 |
1.2386 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
东海核心价值 |
1.2490 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
东海核心价值 |
1.2637 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
东海核心价值 |
1.2440 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
东海核心价值 |
1.2494 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
东海核心价值 |
1.2269 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
东海核心价值 |
1.2291 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
东海核心价值 |
1.2232 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
东海核心价值 |
1.2340 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
东海核心价值 |
1.2134 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
东海核心价值 |
1.2125 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
东海核心价值 |
1.2726 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
东海核心价值 |
1.2722 |
2.75% |
