近一月东海核心价值基金净值查询
查询指定日期范围东海核心价值006538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东海核心价值 |
1.2405 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
东海核心价值 |
1.2395 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
东海核心价值 |
1.2282 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
东海核心价值 |
1.2366 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
东海核心价值 |
1.2340 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
东海核心价值 |
1.2411 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
东海核心价值 |
1.2400 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
东海核心价值 |
1.2325 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
东海核心价值 |
1.2316 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
东海核心价值 |
1.2364 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
东海核心价值 |
1.2394 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
东海核心价值 |
1.2331 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
东海核心价值 |
1.2284 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
东海核心价值 |
1.2257 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
东海核心价值 |
1.2303 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
东海核心价值 |
1.2280 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
东海核心价值 |
1.2195 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
东海核心价值 |
1.2379 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
东海核心价值 |
1.2470 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
东海核心价值 |
1.2412 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
东海核心价值 |
1.2508 |
-0.31% |
