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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.2500元 |
| 2021-02-03 | 每份派现金0.2700元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.93% | 0.50% |
| 688169 | 石头科技 | 6.12% | -0.72% |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.41% | 1.82% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5.38% | -5.65% |
| 01318 | 毛戈平 | 4.67% | -2.63% |
| 002928 | 华夏航空 | 4.56% | -0.91% |
| 002311 | 海大集团 | 3.92% | 1.93% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.85% | 0.23% |
| 300973 | 立高食品 | 3.68% | -1.36% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.39% | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 1.4574 | 0.32% |
| 泓德数字经济混合发起式A | 1.4709 | 0.31% |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.0654 | 0.18% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.0637 | 0.18% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 1.1758 | 0.01% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.2021 | 0.00% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.2372 | -0.01% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.2245 | -0.02% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1579 | -0.05% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.1479 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.44% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.9248 | 5.43% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.36% |