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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.2500元 |
| 2021-02-03 | 每份派现金0.2700元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.71% | -1.44% |
| 002410 | 广联达 | 4.34% | -0.88% |
| 688169 | 石头科技 | 4.29% | -0.15% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.14% | -0.47% |
| 000858 | 五粮液 | 4.05% | -1.43% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.82% | -1.58% |
| 002867 | 周大生 | 3.70% | 1.46% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.35% | -2.71% |
| 300866 | 安克创新 | 3.08% | -2.53% |
| 300251 | 光线传媒 | 3.07% | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.78% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.78% |
| 泓德优质治理混合 | 0.6499 | 0.22% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.0983 | 0.05% |
| 泓德裕康债券A | 1.2089 | 0.05% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.0951 | 0.04% |
| 泓德裕康债券C | 1.1756 | 0.04% |
| 泓德裕荣A | 1.1495 | 0.03% |
| 泓德裕荣C | 1.1012 | 0.03% |