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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.1180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300454 | 深信服 | 6.68% | -2.28% |
| 600588 | 用友网络 | 6.15% | -3.00% |
| 688369 | 致远互联 | 5.47% | -3.72% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.34% | -3.09% |
| 688083 | 中望软件 | 4.68% | -1.52% |
| 688023 | 安恒信息 | 4.65% | -1.72% |
| 688239 | 航宇科技 | 3.66% | -2.77% |
| 688085 | 三友医疗 | 3.11% | -0.67% |
| 300782 | 卓胜微 | 2.92% | 4.62% |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.87% | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0950 | 0.01% |
| 光大永利纯债A | 1.0268 | 0.01% |
| 光大永利纯债C | 1.0044 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.00% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.00% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.00% |
| 光大保德信尊泰定开债 | 1.0213 | 0.00% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0055 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |