近一月前海开源沪港深非周期股票C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票C006924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3090 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3159 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3375 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3394 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3592 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3515 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3700 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3449 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3385 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3432 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3459 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3726 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3733 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3821 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3667 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3558 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3331 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3728 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3709 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3614 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.3952 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深非周期股票C |
1.4001 |
2.60% |
