近一月前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票A006923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8920 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8754 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8693 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8717 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8793 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8837 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8745 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9000 |
-1.78% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9163 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9173 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9109 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9073 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8975 |
0.56% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8925 |
1.24% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8816 |
1.56% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8681 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8640 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8634 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8502 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8530 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8595 |
-0.19% |
