热搜: 基金天元 华夏回报混合A 易方达上证50增强A 南方全球精选配置

2019年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9750 3.72%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2630 3.69%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9910 3.66%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1500 3.60%
005505 前海开源中药股票A 1.3993 3.31%
005506 前海开源中药股票C 1.3981 3.30%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3393 3.20%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2590 3.20%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3580 3.20%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2640 3.18%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2600 2.93%
003834 华夏能源革新股票A 0.9540 2.91%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5688 2.85%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5706 2.85%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4760 2.71%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4580 2.68%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3515 2.67%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3466 2.66%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5652 2.62%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5878 2.62%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0580 2.62%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5874 2.62%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2130 2.62%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2270 2.59%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2033 2.56%
512200 南方中证房地产ETF 0.8912 2.53%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2790 2.48%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9211 2.46%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0474 2.45%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9141 2.45%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0775 2.42%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3260 2.39%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0059 2.38%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0066 2.23%
006270 汇安核心成长混合A 0.9859 2.21%
006271 汇安核心成长混合C 0.9782 2.20%
288001 华夏经典混合 1.0290 2.18%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8534 2.17%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0372 2.16%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0079 2.16%
513880 华安日经225ETF 0.9882 2.15%
007574 宝盈新价值混合C 1.4730 2.15%
000574 宝盈新价值混合A 1.4770 2.14%
519185 万家精选混合A 1.1716 2.12%
110025 易方达资源行业混合 0.8180 2.12%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8720 2.11%
519690 交银稳健配置混合 1.3043 2.07%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1345 2.07%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1316 2.07%
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.1125 2.05%
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.1111 2.04%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9351 2.03%
399001 中海上证50指数增强 1.3610 2.02%
512000 华宝券商ETF 0.9384 2.01%
001543 宝盈新锐混合A 1.6320 2.00%
007578 宝盈新锐混合C 1.6340 2.00%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9851 2.00%
519029 华夏稳增混合 1.5370 1.99%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9514 1.99%
000594 大摩进取优选股票 1.5910 1.99%
213008 宝盈资源优选混合 1.3912 1.98%
001048 富国新兴产业股票A 1.2020 1.95%
005328 前海开源价值策略股票 0.8242 1.95%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9490 1.93%
320006 诺安灵活配置混合 2.0620 1.93%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6536 1.92%
004693 前海联合泳隽混合A 0.8362 1.91%
070027 嘉实周期优选混合 1.9190 1.91%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0478 1.90%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0798 1.90%
007042 前海联合泳隽混合C 0.8347 1.90%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2950 1.89%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3442 1.89%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3438 1.88%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9750 1.88%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9632 1.87%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9820 1.87%
007041 前海联合泳涛混合C 1.0531 1.87%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9003 1.87%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9726 1.87%
004926 中航军民融合精选A 0.9648 1.86%
001614 东方区域发展混合 0.8656 1.86%
004634 前海联合泳涛混合A 1.0549 1.86%
004927 中航军民融合精选C 0.9577 1.86%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9275 1.86%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.0641 1.85%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9952 1.85%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8840 1.84%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9884 1.84%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0301 1.84%
004666 长城久嘉创新成长混合A 0.8890 1.84%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.0579 1.84%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6691 1.83%
001473 建信大安全战略精选股票 1.4428 1.82%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6642 1.82%
398041 中海量化策略混合 0.8950 1.82%
530006 建信核心精选混合 1.6350 1.81%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2956 1.81%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0130 1.81%
006348 银华盛利混合发起式A 1.2140 1.80%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9600 1.80%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0724 1.79%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7771 1.78%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0360 1.77%
000251 工银金融地产混合A 2.4760 1.77%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2324 1.75%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0258 1.75%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9890 1.75%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7585 1.74%
005521 华安红利精选混合A 0.9733 1.74%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2612 1.73%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0807 1.73%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.0343 1.73%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1272 1.72%
004897 长安泓源纯债债券A 1.0659 1.72%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1977 1.72%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1904 1.72%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0754 1.71%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0178 1.71%
400011 东方核心动力混合A 1.4650 1.71%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0296 1.69%
005402 广发资源优选股票A 0.9645 1.69%
003396 东方红优享红利混合A 1.3592 1.68%
003232 创金合信金融地产A 0.9644 1.67%
003233 创金合信金融地产C 0.9597 1.67%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3247 1.66%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9210 1.66%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0400 1.66%
519688 交银精选混合 0.7109 1.66%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2350 1.65%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0561 1.65%
040011 华安核心优选混合A 1.7534 1.65%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2317 1.65%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2038 1.65%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0554 1.65%
004357 南方智慧混合 1.2394 1.65%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8670 1.64%
001392 国富金融地产混合A 1.2303 1.64%
519736 交银新成长混合 2.2270 1.64%
270008 广发核心精选混合 2.8640 1.63%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7129 1.63%
001393 国富金融地产混合C 1.2963 1.63%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.0091 1.63%
004871 中银金融地产混合A 1.0678 1.63%
005535 泰信竞争优选混合 1.2549 1.62%
040008 华安策略优选混合A 1.7640 1.62%
001552 天弘中证证券保险A 0.8883 1.62%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9731 1.62%
001553 天弘中证证券保险C 0.8796 1.62%
162202 宏利周期混合 1.2178 1.61%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0829 1.61%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0899 1.61%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6300 1.61%
290014 泰信现代服务业混合 1.7050 1.61%
005259 建信龙头企业股票 1.0178 1.60%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0897 1.60%
290002 泰信先行策略混合 0.6335 1.59%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2028 1.59%
006921 南方智诚混合 1.0564 1.59%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5110 1.59%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1863 1.59%
005449 华夏行业龙头混合 1.0095 1.58%
000577 安信价值精选股票A 2.7730 1.58%
002624 广发优企精选混合A 1.4220 1.57%
003299 嘉实物流产业股票C 1.2940 1.57%
398021 中海能源策略混合 0.6908 1.57%
000747 广发逆向策略混合A 1.7510 1.57%
001712 东方红优势精选混合 1.3710 1.56%
003298 嘉实物流产业股票A 1.3010 1.56%
003751 万家瑞隆混合A 1.0806 1.56%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0440 1.56%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0956 1.55%
240022 华宝资源优选混合A 1.3750 1.55%
960004 华夏兴华混合H 1.5810 1.54%
519908 华夏兴华混合A 1.5810 1.54%
100056 富国低碳环保混合 2.3680 1.54%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7051 1.53%
000598 长盛生态环境混合 1.6640 1.53%
000612 华宝生态中国混合A 1.7880 1.53%
006780 广发稳健策略混合A 1.0350 1.52%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.0904 1.52%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0670 1.52%
002367 国联安安稳混合 0.9681 1.52%
206012 鹏华价值精选股票 1.2810 1.51%
510110 海富通上证周期ETF 3.8430 1.51%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.1062 1.51%
001178 前海开源再融资股票 1.3470 1.51%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2442 1.51%
001626 国泰央企改革股票A 1.1510 1.50%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6280 1.50%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8830 1.49%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1340 1.49%
002634 华宝未来主导混合A 0.7510 1.49%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.0027 1.49%
740001 长安宏观策略混合A 1.1570 1.49%
161601 融通新蓝筹混合 0.8941 1.48%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.2326 1.48%
240009 华宝先进成长混合 2.8268 1.47%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 1.46%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.0753 1.46%