近一月前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕源(FOF)005809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海开源裕源(FOF) |
2.3171 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
前海开源裕源(FOF) |
2.3153 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2770 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
前海开源裕源(FOF) |
2.3245 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
前海开源裕源(FOF) |
2.3234 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2946 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
前海开源裕源(FOF) |
2.3033 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2875 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源裕源(FOF) |
2.3168 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
前海开源裕源(FOF) |
2.3215 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2900 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2989 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
前海开源裕源(FOF) |
2.3050 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
前海开源裕源(FOF) |
2.3204 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2885 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2714 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2698 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2710 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2474 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2362 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
前海开源裕源(FOF) |
2.2954 |
-0.33% |
