近一月前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数C006525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5110 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5178 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4944 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5091 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5179 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5080 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5187 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5209 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5268 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5170 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5049 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5020 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5092 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5165 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5020 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4980 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4978 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4914 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4786 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4814 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5154 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5232 |
0.29% |
