近一月前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数C006525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5074 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5160 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5231 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5380 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5433 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5391 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5432 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5338 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5392 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5363 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5568 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5654 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5599 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5663 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5480 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5357 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5403 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5492 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5914 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5948 |
1.57% |
