近一月前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数A006524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5433 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5315 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5402 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5474 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5625 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5679 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5636 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5678 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5582 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5637 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5607 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5816 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5902 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5846 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5911 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5725 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5600 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5647 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5804 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5737 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.5695 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6165 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.6200 |
1.57% |
