近一月前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数A006524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2079 |
1.16% |
| 2024-04-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1940 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1755 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1734 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1671 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1758 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1810 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1905 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1892 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1701 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1857 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1637 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1705 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1689 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1785 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1780 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1886 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1920 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1966 |
1.61% |
