热搜: 金融产业 诺安先锋混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城资源垄断混合

2018年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8290 2.09%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8120 2.01%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.8910 1.95%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0170 1.80%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0709 1.75%
360007 光大优势配置混合A 0.8354 1.64%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0040 1.62%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8280 1.47%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8064 1.45%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8074 1.44%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8710 1.40%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7787 1.37%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9091 1.28%
004044 金鹰转型动力混合 0.8559 1.25%
005402 广发资源优选股票A 0.8946 1.20%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5350 1.13%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8030 1.13%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8160 1.12%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9510 1.06%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9185 1.06%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9710 1.04%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4889 1.04%
002910 易方达供给改革混合 0.9287 1.00%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.7930 0.89%
519961 长信利广混合A 1.0231 0.81%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7440 0.81%
519960 长信利广混合C 0.9689 0.80%
005284 华商可转债债券C 0.9304 0.79%
005273 华商可转债债券A 0.9284 0.79%
510020 博时上证超大盘ETF 2.6115 0.78%
398061 中海消费混合A 1.9480 0.78%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5290 0.76%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6700 0.75%
398021 中海能源策略混合 0.6027 0.74%
000596 前海开源中证军工指数A 1.0840 0.74%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5550 0.73%
005161 华商上游产业股票A 0.8299 0.73%
004698 博时军工主题股票A 0.8390 0.72%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9620 0.71%
240022 华宝资源优选混合A 1.2790 0.71%
512660 国泰中证军工ETF 0.6773 0.70%
630011 华商主题精选混合 1.0100 0.70%
512680 广发中证军工ETF 0.6644 0.70%
512810 华宝中证军工ETF 0.6389 0.69%
519987 长信恒利优势混合 0.8730 0.69%
510060 工银上证央企ETF 1.7142 0.69%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5584 0.69%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5579 0.69%
512560 易方达中证军工ETF 0.7372 0.68%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9759 0.67%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8104 0.67%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7480 0.67%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.0450 0.67%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9160 0.66%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9140 0.66%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9200 0.66%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5188 0.66%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9250 0.65%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.6955 0.65%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5538 0.64%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2550 0.64%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7810 0.64%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5734 0.63%
001070 建信信息产业股票A 0.9600 0.63%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.6677 0.63%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6690 0.63%
202021 南方小康ETF联接A 1.1423 0.63%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9377 0.63%
393001 中海优势精选灵活配置混合 0.9750 0.62%
004346 南方小康ETF联接C 1.1359 0.62%
050022 博时回报混合 0.8150 0.62%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1590 0.61%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7573 0.61%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.6720 0.60%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0610 0.60%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1850 0.59%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8490 0.59%
167503 安信一带一路指数A 1.0260 0.59%
630107 华商稳健双利债券B 1.3660 0.59%
000996 中银新动力股票A 0.5190 0.58%
630109 华商稳定增利债券C 1.2240 0.58%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7246 0.58%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0350 0.58%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0350 0.58%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.6970 0.58%
630007 华商稳健双利债券A 1.4080 0.57%
004512 海富通沪深300指数增强C 1.0660 0.57%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8127 0.57%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8098 0.57%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0580 0.57%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8093 0.56%
630009 华商稳定增利债券A 1.2650 0.56%
512800 华宝中证银行ETF 0.9565 0.54%
001305 九泰天富改革混合A 0.5630 0.54%
512700 南方中证银行ETF 0.9866 0.53%
519704 交银先进制造混合A 1.7120 0.53%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.9230 0.52%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9760 0.51%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9670 0.51%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.7880 0.51%
003598 华商润丰灵活配置混合A 0.9770 0.51%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0586 0.50%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9719 0.50%
001236 博时丝路主题股票A 0.8080 0.50%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6623 0.50%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8209 0.50%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8927 0.50%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8020 0.50%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9546 0.49%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0495 0.49%
161723 招商中证银行指数A 0.9560 0.49%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0280 0.49%
000336 农银研究精选混合 1.0718 0.49%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8390 0.48%
002251 华夏军工安全混合A 0.8370 0.48%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2740 0.47%
630002 华商盛世成长混合 2.2375 0.47%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.8490 0.47%
570006 诺德中小盘混合 1.0700 0.47%
001186 富国文体健康股票A 0.8820 0.46%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9824 0.46%
005296 南华丰淳混合A 0.7939 0.46%
004112 创金合信国企活力混合 0.8780 0.46%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8910 0.45%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6660 0.45%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8395 0.45%
005297 南华丰淳混合C 0.7822 0.45%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0091 0.45%
000279 华商红利优选混合 0.8910 0.45%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.8192 0.44%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7278 0.44%
720001 财通价值动量混合A 1.3840 0.44%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.8173 0.44%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9050 0.44%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.7290 0.44%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.6880 0.44%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1630 0.43%
213008 宝盈资源优选混合 1.0850 0.43%
001662 创金合信沪港深精选混合 0.9400 0.43%
001480 财通成长优选混合A 0.7040 0.43%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.6970 0.43%
001475 易方达国防军工混合A 0.7160 0.42%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8329 0.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7070 0.42%
004945 长信中证500指数增强A 0.8132 0.42%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9580 0.42%
050010 博时特许价值混合A 1.2070 0.42%
510030 华宝上证180价值ETF 4.7410 0.42%
510170 国联安上证商品ETF 1.6930 0.42%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3610 0.42%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4143 0.41%
000598 长盛生态环境混合 1.4840 0.41%
004250 银河量化优选混合A 0.8992 0.41%
002367 国联安安稳混合 0.8603 0.41%
003670 国联物联网主题A 0.7306 0.41%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 0.9700 0.41%
004651 长信利丰债券E 1.2470 0.40%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0120 0.40%
519977 长信可转债债券A 1.2199 0.40%
003956 南方产业智选股票A 0.7827 0.40%
002250 红土创新改革红利混合 0.7600 0.40%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7490 0.40%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7610 0.40%
519976 长信可转债债券C 1.1931 0.40%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7510 0.40%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4472 0.39%
580005 东吴进取策略混合A 0.8674 0.39%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7740 0.39%
003145 国联竞争优势 0.6443 0.39%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5413 0.39%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7710 0.39%
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.7690 0.39%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6619 0.39%
003414 泰达宏利创金混合A 1.0212 0.38%
003415 泰达宏利创金混合C 1.0181 0.38%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 0.8869 0.38%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 0.8911 0.38%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.6754 0.37%
510110 海富通上证周期ETF 3.2700 0.37%
005482 博时创新驱动混合A 0.8391 0.37%
005483 博时创新驱动混合C 0.8343 0.37%
240005 华宝多策略增长A 0.4124 0.37%
960026 博时特许价值混合R 0.8040 0.37%
512000 华宝券商ETF 0.6693 0.37%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6516 0.37%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8130 0.37%
001448 华商双翼平衡混合A 1.0780 0.37%
210006 金鹰元禧混合A 1.0994 0.37%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8060 0.37%
000297 鹏华可转债债券A 0.8190 0.37%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0545 0.37%
002556 博时丝路主题股票C 0.8060 0.37%
501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 0.7869 0.36%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7238 0.36%
002425 金鹰元禧混合C 1.1018 0.36%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6530 0.36%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.7245 0.36%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0421 0.36%
519677 银河定投宝 1.3990 0.36%
004587 中金丰沃A 0.8755 0.36%