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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.1120元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.17% | 0.32% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.91% | -2.14% |
| 603699 | 纽威股份 | 0.74% | -5.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.71% | -0.15% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.70% | -1.30% |
| 603201 | 常润股份 | 0.68% | 1.91% |
| 300679 | 电连技术 | 0.65% | -2.01% |
| 603809 | 豪能股份 | 0.63% | -1.05% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.62% | -0.87% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.58% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |