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2018年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2218 5.56%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3400 4.36%
160632 鹏华酒A 1.0540 3.84%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0440 3.67%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4769 3.65%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4830 3.60%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0827 3.60%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5073 3.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.6500 3.50%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0660 3.50%
001542 国泰互联网+股票 1.9250 3.44%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6466 3.44%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6579 3.44%
180012 银华富裕主题混合A 2.9766 3.43%
001857 易方达现代服务业混合 1.0600 3.41%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6592 3.40%
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0390 3.33%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0610 3.31%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2850 3.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4820 3.28%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0730 3.27%
161606 融通行业景气混合A 1.2040 3.26%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4580 3.26%
110022 易方达消费行业股票 2.5550 3.23%
001195 工银农业产业股票 0.6760 3.21%
510630 华夏消费ETF 2.5459 3.19%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2408 3.17%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1288 3.16%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1287 3.16%
001703 银华沪港深增长股票A 1.5080 3.08%
160605 鹏华中国50混合 1.4510 3.05%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1190 3.04%
570006 诺德中小盘混合 1.3120 2.98%
004851 广发医疗保健股票A 1.3831 2.95%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0280 2.90%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0750 2.87%
000867 华宝品质生活股票 1.1110 2.87%
001382 易方达国企改革混合 1.1940 2.84%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5430 2.83%
519915 富国消费主题混合A 1.2410 2.82%
000431 鹏华品牌传承混合 1.6020 2.82%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.1155 2.80%
000408 民生加银城镇化混合A 1.5060 2.80%
000854 鹏华养老产业股票 1.8700 2.80%
206007 鹏华消费优选混合 2.5010 2.79%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0740 2.78%
001076 易方达改革红利混合 1.1120 2.77%
690005 民生加银内需增长混合 1.7440 2.77%
519678 银河消费混合A 1.6780 2.76%
270041 广发消费品精选混合A 2.8850 2.74%
270050 广发新经济混合A 2.2330 2.71%
400025 东方新兴成长混合 1.6972 2.68%
200008 长城品牌优选混合A 1.4939 2.64%
004868 交银股息优化混合 1.1721 2.63%
004986 鹏华策略回报混合 1.0777 2.62%
070019 嘉实价值优势混合A 1.6120 2.61%
002802 广发成长智选混合A 1.0208 2.60%
005620 中欧品质消费股票A 1.1220 2.58%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8780 2.57%
005621 中欧品质消费股票C 1.1154 2.57%
001044 嘉实新消费股票A 1.5550 2.57%
001606 农银工业4.0混合 1.2417 2.56%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4410 2.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2154 2.56%
000462 农银主题轮动混合A 1.1653 2.53%
003096 中欧医疗健康混合C 1.5480 2.52%
571002 诺德灵活配置混合 1.7003 2.52%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2107 2.52%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4038 2.51%
003095 中欧医疗健康混合A 1.5510 2.51%
000969 前海开源大安全混合 1.1080 2.50%
000532 景顺长城优势企业混合A 2.0520 2.50%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2720 2.50%
002621 中欧消费主题股票A 1.4030 2.48%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4030 2.48%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1220 2.47%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7870 2.47%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1230 2.46%
002697 中欧消费主题股票C 1.4160 2.46%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0056 2.45%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8390 2.45%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1290 2.45%
420005 天弘周期策略混合A 1.5180 2.43%
519690 交银稳健配置混合 1.4797 2.42%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1420 2.42%
000083 汇添富消费行业混合 3.5550 2.42%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6246 2.41%
350008 天治新消费混合 1.6650 2.40%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0690 2.39%
001222 鹏华外延成长混合 1.0300 2.39%
000822 东海美丽中国A 1.0270 2.39%
519959 长信多利混合A 1.2480 2.38%
519702 交银趋势混合A 1.5160 2.36%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9990 2.36%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0450 2.35%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3480 2.35%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0460 2.35%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.4460 2.34%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1651 2.34%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3570 2.34%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.5840 2.34%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4910 2.33%
001040 新华策略精选股票A 1.1840 2.33%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2350 2.32%
770001 德邦优化A 1.0811 2.32%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6200 2.31%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1446 2.30%
519099 新华灵活主题混合 1.4230 2.30%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4700 2.30%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0510 2.29%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.9731 2.29%
000827 广发百发100指数E 0.9870 2.28%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2630 2.28%
000826 广发百发100指数A 0.9890 2.28%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0551 2.28%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0476 2.27%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2630 2.27%
001898 易方达大健康混合 1.1260 2.27%
519001 银华价值优选混合 2.1753 2.27%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2480 2.27%
582003 东吴配置优化混合A 1.1863 2.27%
005004 交银品质升级混合A 1.0598 2.27%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2470 2.27%
000884 民生加银优选股票 1.4900 2.26%
001892 长盛新兴成长混合 1.2210 2.26%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4020 2.26%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7680 2.26%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 1.0000 2.25%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8660 2.25%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4060 2.25%
160624 鹏华消费领先混合 1.8720 2.24%
519087 新华优选分红混合A 0.8657 2.24%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8250 2.24%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6480 2.23%
002669 华商万众创新混合A 0.7800 2.23%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6990 2.23%
004784 招商稳健优选股票A 0.9277 2.23%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6460 2.22%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6900 2.22%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2392 2.21%
002085 长盛互联网+混合A 1.2090 2.20%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0210 2.20%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2581 2.20%
180013 银华领先策略混合 1.5654 2.19%
000960 招商医药健康产业股票 1.3130 2.18%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3940 2.18%
630016 华商价值共享混合发起式 1.9770 2.17%
960012 中银收益混合H 1.3863 2.17%
005250 银华估值优势混合 1.0077 2.17%
163804 中银收益混合A 1.3822 2.17%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0749 2.16%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4210 2.16%
070099 嘉实优质企业混合 1.5690 2.15%
001825 建信中国制造2025股票A 1.0150 2.15%
001473 建信大安全战略精选股票 1.4062 2.15%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2245 2.15%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1000 2.14%
002612 融通通慧混合A/B 1.0490 2.14%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2950 2.13%
001267 宏利蓝筹混合 0.6710 2.13%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2490 2.13%
166005 中欧价值发现混合A 2.1043 2.13%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0130 2.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4042 2.12%
004232 中欧价值发现混合C 2.0938 2.12%
001882 中欧价值发现混合E 2.3845 2.12%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2580 2.11%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0784 2.11%
005335 浙商全景消费混合A 1.0837 2.11%
000628 大成高鑫股票A 1.6940 2.11%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8700 2.11%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3070 2.11%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.3140 2.10%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0072 2.09%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.5160 2.09%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1041 2.09%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0106 2.09%
162204 宏利行业精选混合A 3.3132 2.08%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0347 2.08%
004606 上投摩根优选多因子股票 1.0684 2.08%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1020 2.08%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0320 2.08%
159905 工银深证红利ETF 1.7105 2.07%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6316 2.07%
100029 富国天成红利混合 1.1500 2.07%
700001 平安行业先锋混合 1.1840 2.07%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1330 2.07%
710001 富安达优势成长混合A 2.1512 2.06%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2330 2.06%
005120 摩根量化多因子混合 0.9975 2.06%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1380 2.06%
690004 民生加银稳健成长混合 1.8450 2.05%
001170 宏利复兴混合A 0.9950 2.05%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1145 2.05%
001193 中金消费升级股票A 0.8000 2.04%
090004 大成精选增值混合A 1.0534 2.04%
003032 平安医疗健康混合A 1.0703 2.04%
519056 海富通内需热点混合 1.2990 2.04%
180031 银华中小盘混合 2.7020 2.04%
002583 泰信行业精选混合C 1.1520 2.04%