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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0710 | 3.48% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1187 | 3.06% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1044 | 3.06% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7526 | 2.86% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7445 | 2.86% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0394 | 2.77% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0306 | 2.77% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9549 | 2.63% |
| 创中盘88ETF | 1.0007 | 2.63% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9271 | 2.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
