热搜: 钙钛矿 景顺长城新兴成长混合A 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2018年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002131 广发鑫隆混合C 1.2540 14.42%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8125 3.54%
512700 南方中证银行ETF 1.0701 2.17%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2720 2.17%
512800 华宝中证银行ETF 1.0507 2.13%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2610 2.11%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9240 2.10%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0382 2.06%
161723 招商中证银行指数A 1.0470 2.05%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0468 2.05%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8981 2.05%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0445 2.04%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1515 2.04%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9947 2.04%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1594 2.03%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0720 2.00%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2400 1.97%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9820 1.97%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3390 1.83%
620006 金元顺安消费主题混合 1.2120 1.76%
002085 长盛互联网+混合A 1.2690 1.76%
001892 长盛新兴成长混合 1.2600 1.69%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2789 1.58%
001382 易方达国企改革混合 1.1390 1.52%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4196 1.42%
110022 易方达消费行业股票 2.5050 1.42%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.1830 1.37%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1506 1.37%
002627 招商丰源混合C 1.1850 1.37%
002626 招商丰源混合A 1.1220 1.36%
160632 鹏华酒A 1.4200 1.36%
000431 鹏华品牌传承混合 1.5630 1.36%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6297 1.35%
206007 鹏华消费优选混合 2.4760 1.35%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.1440 1.33%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.1343 1.31%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1365 1.31%
159905 工银深证红利ETF 1.8779 1.29%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.1350 1.29%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5895 1.29%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.1339 1.29%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5803 1.29%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1898 1.28%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1364 1.27%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.1343 1.27%
160605 鹏华中国50混合 1.4420 1.26%
000854 鹏华养老产业股票 1.8440 1.26%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.1285 1.25%
501018 南方原油A 1.0837 1.24%
161129 易方达原油A类人民币 1.0996 1.24%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.1296 1.24%
003321 易方达原油C类人民币 1.0946 1.23%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1724 1.22%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.6070 1.20%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5190 1.20%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6860 1.20%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0541 1.19%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1961 1.19%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.5287 1.18%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9046 1.18%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1497 1.17%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1506 1.17%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6980 1.16%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5612 1.16%
519959 长信多利混合A 1.2160 1.16%
004986 鹏华策略回报混合 1.1992 1.15%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1562 1.15%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7022 1.15%
510030 华宝上证180价值ETF 5.3210 1.14%
001135 益民品质升级混合A 0.6360 1.11%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.6818 1.10%
519139 海富通沪港深混合A 1.3507 1.10%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.1150 1.09%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8560 1.09%
000934 国富大中华精选混合 1.4230 1.07%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0480 1.06%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4810 1.05%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4800 1.05%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.8440 1.04%
001596 中信保诚新泽混合A 1.1780 1.03%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.1331 1.02%
510230 国泰上证180金融ETF 6.5012 1.01%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0741 1.00%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0732 0.99%
002177 中信保诚新泽混合B 1.1350 0.98%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1118 0.98%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0993 0.97%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.7228 0.97%
001127 中银宏观策略混合A 0.7270 0.97%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6760 0.96%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0667 0.96%
163803 中银持续增长混合A 0.4732 0.96%
001424 博时新起点混合A 1.1798 0.96%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0650 0.96%
960011 中银持续增长混合H 0.4731 0.96%
004868 交银股息优化混合 1.1634 0.95%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7440 0.95%
001425 博时新起点混合C 1.1657 0.95%
560003 益民创新优势混合A 0.8914 0.95%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7705 0.94%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0880 0.93%
320010 诺安中证A100指数A 1.4180 0.93%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0870 0.93%
163810 中银价值混合A 1.8510 0.93%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.4149 0.93%
004044 金鹰转型动力混合 1.0197 0.93%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.5370 0.92%
000120 中银美丽中国混合 1.4250 0.92%
159923 大成中证A100ETF 1.7590 0.92%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.0980 0.92%
159916 建信深证基本面60ETF 4.1028 0.91%
510050 华夏上证50ETF 2.9940 0.91%
519915 富国消费主题混合A 1.2240 0.91%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1679 0.90%
510680 万家上证50ETF 2.4422 0.89%
510020 博时上证超大盘ETF 2.9677 0.89%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8760 0.89%
110003 易方达上证50增强A 1.5547 0.89%
510710 博时上证50ETF 3.1574 0.89%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3690 0.88%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.88%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.8800 0.88%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1738 0.88%
519100 长盛中证A100指数 1.3163 0.88%
004410 招商央视财经50指数C 2.1810 0.88%
004746 易方达上证50增强C 1.5527 0.88%
217027 招商央视财经50指数A 2.1860 0.88%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0021 0.87%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0410 0.87%
000591 中银健康生活混合A 1.6290 0.87%
003354 信诚至优灵活配置混合C 1.1302 0.87%
510110 海富通上证周期ETF 3.8480 0.87%
002694 中银新蓝筹混合 1.0390 0.87%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0460 0.87%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5200 0.86%
399001 中海上证50指数增强 1.2920 0.86%
001542 国泰互联网+股票 2.1170 0.86%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.1148 0.86%
003353 信诚至优灵活配置混合A 1.1338 0.86%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4150 0.86%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4299 0.86%
004549 富安达消费主题混合 1.0866 0.85%
519991 长信双利优选混合A 1.5490 0.85%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.1571 0.85%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0363 0.85%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5920 0.85%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.1489 0.84%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1827 0.84%
163808 中银中证A100指数增强 1.4400 0.84%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1686 0.84%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3360 0.83%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0951 0.83%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.2220 0.83%
481013 工银消费服务混合A 1.5730 0.83%
004874 融通巨潮100指数C 1.3350 0.83%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.4872 0.83%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0887 0.83%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9981 0.82%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.8590 0.81%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.2630 0.80%
162203 宏利稳定混合 1.2169 0.80%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1782 0.80%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8820 0.80%
570006 诺德中小盘混合 1.3910 0.80%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0030 0.80%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5110 0.79%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1583 0.79%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0221 0.79%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.5720 0.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5510 0.78%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0827 0.78%
004385 中金新安灵活配置混合 1.1580 0.78%
200010 长城双动力混合A 1.7685 0.77%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2278 0.76%
001857 易方达现代服务业混合 1.0580 0.76%
001076 易方达改革红利混合 1.0640 0.76%
000251 工银金融地产混合A 2.5100 0.76%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3260 0.76%
001651 工银新蓝筹股票A 1.4530 0.76%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1890 0.76%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3420 0.75%
320013 诺安全球黄金 0.8010 0.75%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1618 0.75%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0025 0.74%
002697 中欧消费主题股票C 1.3700 0.74%
001143 华商量化进取混合 0.8210 0.74%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1333 0.74%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7697 0.74%
400025 东方新兴成长混合 1.6159 0.74%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6238 0.74%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.3690 0.74%
001898 易方达大健康混合 1.0850 0.74%
270041 广发消费品精选混合A 2.8610 0.74%
560006 益民核心增长混合 1.5000 0.74%
002621 中欧消费主题股票A 1.3610 0.74%
001054 工银新金融股票A 1.1110 0.73%
004157 中信保诚至诚混合A 1.0980 0.73%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0090 0.72%
002119 广发安盈混合C 1.1230 0.72%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9820 0.72%