热搜: 当事人 嘉实海外中国股票混合 长城品牌优选混合A 大成价值增长混合A

2017年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
673100 西部利得沪深300指数增强A 1.1708 4.75%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0934 2.08%
003885 汇安沪深300指数增强C 1.0694 1.80%
003884 汇安沪深300指数增强A 1.0705 1.80%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4540 1.79%
000279 华商红利优选混合 0.9890 1.75%
001718 工银物流产业股票A 1.3380 1.75%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6110 1.66%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7330 1.66%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9848 1.63%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0070 1.61%
001568 泰达宏利增利混合 0.9600 1.59%
700001 平安行业先锋混合 1.1620 1.57%
400018 东方启明量化先锋基金 1.5082 1.52%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8160 1.49%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4333 1.43%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4288 1.43%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4214 1.43%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9884 1.42%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2460 1.38%
001306 中欧永裕混合A 1.0320 1.38%
002250 红土创新改革红利混合 0.9710 1.36%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9710 1.36%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1420 1.33%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9890 1.33%
001307 中欧永裕混合C 1.0100 1.30%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0875 1.29%
001975 景顺长城环保优势股票 1.5940 1.27%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8160 1.24%
003751 万家瑞隆混合A 1.0605 1.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5780 1.23%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.1530 1.18%
167503 安信一带一路指数A 0.7730 1.18%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1230 1.17%
040016 华安行业轮动混合 1.3573 1.17%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2310 1.15%
512800 华宝中证银行ETF 1.0235 1.15%
000684 长盛养老健康混合A 1.4030 1.15%
000598 长盛生态环境混合 1.6710 1.15%
000336 农银研究精选混合 1.4732 1.15%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2823 1.15%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.9880 1.13%
512700 南方中证银行ETF 1.0419 1.12%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3619 1.11%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 1.11%
004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.0120 1.10%
001252 中海进取收益混合 1.1050 1.10%
000127 农银行业领先混合 2.3029 1.10%
002595 博时工业4.0主题股票 1.2020 1.09%
161723 招商中证银行指数A 1.0220 1.09%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0240 1.09%
167301 方正富邦中证保险A 1.3890 1.09%
001951 金鹰改革红利混合 1.1280 1.08%
660010 农银策略精选混合 1.1374 1.08%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0198 1.07%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0129 1.07%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1237 1.07%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0177 1.07%
510060 工银上证央企ETF 1.9061 1.06%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8765 1.06%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1313 1.06%
001254 宏利新起点混合A 1.1460 1.06%
002313 宏利新起点混合B 1.1460 1.06%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9708 1.06%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9590 1.05%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9261 1.05%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0430 1.05%
000778 鹏华先进制造股票 1.6380 1.05%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9694 1.05%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0550 1.05%
610005 信澳红利回报混合A 0.9710 1.04%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0453 1.04%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9286 1.04%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8750 1.04%
000251 工银金融地产混合A 2.4800 1.02%
519185 万家精选混合A 1.2367 1.02%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9020 1.01%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9050 1.00%
360016 光大行业轮动混合 1.0100 1.00%
040007 华安中小盘成长混合 1.5251 1.00%
519013 海富通风格优势混合 0.7070 1.00%
260101 景顺长城优选混合 2.8047 1.00%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3300 0.99%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.1350 0.98%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2370 0.98%
003119 博时鑫源混合A 1.2350 0.98%
519672 银河蓝筹混合A 2.2910 0.97%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5670 0.97%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7320 0.97%
960018 大成内需增长混合H 2.6960 0.97%
090015 大成内需增长混合A 2.6960 0.97%
630002 华商盛世成长混合 2.3519 0.96%
004997 广发高端制造股票A 1.0939 0.96%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0480 0.96%
320003 诺安先锋混合A 1.4155 0.95%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0510 0.95%
290004 泰信优质生活混合 0.8007 0.95%
002863 金信深圳成长混合A 1.0590 0.95%
003598 华商润丰灵活配置混合A 0.9540 0.95%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0780 0.95%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6110 0.94%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9650 0.94%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9727 0.94%
519727 交银成长30混合 1.0700 0.94%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9780 0.93%
210001 金鹰成份优选混合 1.0514 0.92%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8740 0.92%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7650 0.91%
512000 华宝券商ETF 0.9089 0.90%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9160 0.90%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8651 0.90%
519674 银河创新成长混合A 2.6950 0.90%
206012 鹏华价值精选股票 1.4560 0.90%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9791 0.90%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8950 0.90%
003120 博时鑫源混合C 1.2340 0.90%
410009 华富量子生命力混合A 1.0472 0.90%
004273 中融量化小盘股票C 1.0341 0.89%
003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.1350 0.89%
004272 中融量化小盘股票A 1.0398 0.89%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1341 0.89%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9587 0.89%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1321 0.88%
001649 工银工业4.0股票 1.0330 0.88%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6020 0.88%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.6060 0.88%
501018 南方原油A 1.0267 0.88%
001682 新华鑫回报混合 1.0460 0.87%
002715 新华健康生活主题混合 1.1560 0.87%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0980 0.87%
255010 国联安稳健混合A 1.1790 0.86%
519091 新华泛资源优势混合 2.6900 0.86%
519025 海富通领先成长混合 1.4030 0.86%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8176 0.86%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9089 0.85%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9450 0.85%
001277 博时国企改革股票A 0.8270 0.85%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9347 0.85%
161611 融通内需驱动混合A 0.9500 0.85%
001614 东方区域发展混合 0.8434 0.85%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9314 0.84%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2050 0.84%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9135 0.84%
050008 博时第三产业混合 0.8400 0.84%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9651 0.84%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2164 0.84%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0850 0.84%
070027 嘉实周期优选混合 2.2920 0.84%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8400 0.84%
001193 中金消费升级股票A 0.8360 0.84%
000591 中银健康生活混合A 1.5660 0.84%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0626 0.83%
519089 新华优选成长混合 1.3131 0.83%
001733 泰达宏利量化股票 1.0930 0.83%
100051 富国可转债A 1.5840 0.83%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8460 0.83%
040020 华安升级主题混合A 1.2130 0.83%
002386 工银中国制造2025股票 1.0950 0.83%
519193 万家消费成长 1.1754 0.83%
004195 招商中证1000指数增强C 0.9207 0.83%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0707 0.83%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9283 0.83%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9278 0.83%
450010 国富策略回报混合A 1.3430 0.83%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8218 0.83%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9291 0.82%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9632 0.82%
161606 融通行业景气混合A 1.1050 0.82%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0728 0.82%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6010 0.82%
257030 国联安优势混合 1.2340 0.82%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2310 0.82%
001583 安信新常态股票A 1.3520 0.82%
510230 国泰上证180金融ETF 6.4264 0.81%
040011 华安核心优选混合A 2.1445 0.81%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1398 0.81%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8700 0.81%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9890 0.81%
000788 前海开源中国成长混合 0.9960 0.81%
002181 华安大安全主题混合A 0.9940 0.81%
270007 广发大盘成长混合 1.2027 0.80%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0877 0.80%
004434 博时逆向投资混合A 0.8994 0.80%
001104 华安新丝路主题股票A 1.0130 0.80%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0080 0.80%
510110 海富通上证周期ETF 3.7610 0.80%
004435 博时逆向投资混合C 0.8960 0.79%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0707 0.79%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9700 0.79%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7680 0.79%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2780 0.79%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8900 0.79%
398041 中海量化策略混合 0.8970 0.79%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7700 0.79%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1450 0.79%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0220 0.79%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9742 0.78%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0029 0.78%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7710 0.78%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0300 0.78%