热搜: 好望角 景顺长城新兴成长混合A 易方达价值成长混合 中海优质成长混合

2017年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003120 博时鑫源混合C 1.1030 3.76%
003119 博时鑫源混合A 1.1030 3.76%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6960 1.75%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1859 1.64%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2308 1.48%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8010 1.01%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0370 0.97%
004851 广发医疗保健股票A 1.1412 0.95%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9330 0.94%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.1330 0.94%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3990 0.94%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9448 0.93%
004825 平安惠泽纯债A 1.0527 0.92%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1220 0.90%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.5820 0.83%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1938 0.83%
001186 富国文体健康股票A 0.9730 0.83%
000934 国富大中华精选混合 1.3710 0.81%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3700 0.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7067 0.81%
159905 工银深证红利ETF 1.6605 0.81%
519056 海富通内需热点混合 1.1500 0.79%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2870 0.78%
519961 长信利广混合A 1.1600 0.78%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7880 0.77%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3529 0.76%
110022 易方达消费行业股票 2.1940 0.73%
000746 招商行业精选股票基金 1.6620 0.73%
519960 长信利广混合C 1.1400 0.71%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2830 0.71%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8900 0.68%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1890 0.68%
004868 交银股息优化混合 1.0746 0.67%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1960 0.67%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8580 0.65%
001861 富安达健康人生混合A 1.1151 0.65%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9300 0.65%
001892 长盛新兴成长混合 1.1220 0.63%
001307 中欧永裕混合C 0.9640 0.63%
004491 海富通欣悦混合A 1.0098 0.63%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3548 0.62%
002085 长盛互联网+混合A 1.1330 0.62%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3597 0.62%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0643 0.61%
001306 中欧永裕混合A 0.9830 0.61%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3458 0.61%
000854 鹏华养老产业股票 1.6780 0.60%
001127 中银宏观策略混合A 0.6720 0.60%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3610 0.59%
960011 中银持续增长混合H 0.4312 0.58%
206007 鹏华消费优选混合 2.2410 0.58%
003634 嘉实农业产业股票A 1.1605 0.57%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9870 0.57%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0790 0.56%
163803 中银持续增长混合A 0.4313 0.56%
512000 华宝券商ETF 0.9798 0.56%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0344 0.56%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9834 0.55%
320017 诺安全球收益不动产 1.4690 0.55%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.1373 0.55%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1418 0.55%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9120 0.55%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1424 0.55%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2694 0.55%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0445 0.54%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0003 0.54%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1888 0.54%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0424 0.54%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1394 0.54%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1367 0.54%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0032 0.54%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1952 0.53%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5680 0.53%
160632 鹏华酒A 1.3240 0.53%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9610 0.52%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1941 0.52%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7340 0.52%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6671 0.52%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3480 0.52%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0369 0.52%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9910 0.51%
570001 诺德价值优势混合 1.8303 0.51%
001106 华商健康生活混合 0.9820 0.51%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.7750 0.51%
001657 长安鑫富领先混合A 1.3710 0.51%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0306 0.50%
519702 交银趋势混合A 1.4120 0.50%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4670 0.50%
001281 长安鑫利优选混合A 1.5816 0.50%
002072 长安鑫利优选混合C 1.5780 0.50%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4750 0.48%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0390 0.48%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.0720 0.47%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0990 0.46%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0930 0.46%
519915 富国消费主题混合A 1.0990 0.46%
002604 华夏新起点混合A 1.0890 0.46%
000822 东海美丽中国A 1.0930 0.46%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1193 0.46%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4490 0.45%
160605 鹏华中国50混合 1.3300 0.45%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8880 0.45%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8850 0.45%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.0816 0.45%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.0833 0.45%
003596 长盛盛腾混合A 1.3505 0.44%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1370 0.44%
004611 民生加银鑫信债券C 1.0539 0.44%
003597 长盛盛腾混合C 1.3594 0.44%
400025 东方新兴成长混合 1.4998 0.44%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6504 0.44%
161601 融通新蓝筹混合 0.9167 0.43%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7170 0.42%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4290 0.42%
110010 易方达价值成长混合 1.8696 0.41%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1468 0.41%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1473 0.41%
003834 华夏能源革新股票A 1.2210 0.41%
003044 东方红战略精选混合A 1.0598 0.41%
070027 嘉实周期优选混合 2.2720 0.40%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1161 0.40%
004410 招商央视财经50指数C 2.0120 0.40%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5040 0.40%
003045 东方红战略精选混合C 1.0543 0.40%
217027 招商央视财经50指数A 2.0150 0.40%
001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.0240 0.39%
050015 博时大中华亚太精选 1.2870 0.39%
400018 东方启明量化先锋基金 1.5018 0.39%
110003 易方达上证50增强A 1.4046 0.39%
004746 易方达上证50增强C 1.4035 0.39%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2870 0.39%
340006 兴全全球视野股票 1.5922 0.38%
004704 平安大华惠元纯债 1.0317 0.38%
000214 广发成长优选混合 1.5870 0.38%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3710 0.37%
000083 汇添富消费行业混合 3.2180 0.37%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0790 0.37%
001552 天弘中证证券保险A 0.8646 0.37%
001553 天弘中证证券保险C 0.8594 0.37%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0800 0.37%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8190 0.37%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1140 0.36%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4110 0.36%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.1070 0.36%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8490 0.35%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4290 0.35%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0577 0.34%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0571 0.34%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9976 0.33%
001603 易方达安盈回报混合A 1.2280 0.33%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.8699 0.33%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2010 0.33%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1273 0.33%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0812 0.33%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2290 0.33%
002133 广发鑫益混合 1.2500 0.32%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8660 0.32%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2780 0.31%
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0727 0.31%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2581 0.31%
270005 广发聚丰混合A 1.0183 0.31%
001725 汇添富高端制造股票A 1.3010 0.31%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0080 0.30%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9328 0.30%
002849 金信智能中国2025混合A 0.9920 0.30%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3310 0.30%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9900 0.30%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0480 0.29%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0355 0.29%
160719 嘉实黄金 0.7040 0.28%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0870 0.28%
005118 金信价值精选混合C 0.9907 0.28%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5320 0.28%
162203 宏利稳定混合 1.1266 0.28%
005117 金信价值精选混合A 0.9908 0.28%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.0920 0.28%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4490 0.28%
000390 华商优势行业混合A 1.1270 0.27%
003321 易方达原油C类人民币 0.9720 0.27%
200008 长城品牌优选混合A 1.4557 0.27%
001067 鹏华弘盛混合A 1.1885 0.27%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4940 0.27%
001380 鹏华弘盛混合C 1.6187 0.27%
001163 银华中国梦30股票 1.1270 0.27%
450002 国富弹性市值混合A 1.2466 0.27%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4490 0.27%
003889 汇安丰泽混合A 1.4415 0.26%
519013 海富通风格优势混合 0.7610 0.26%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1490 0.26%
519959 长信多利混合A 1.1400 0.26%
161129 易方达原油A类人民币 0.9753 0.26%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2715 0.26%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1550 0.26%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1535 0.26%
003890 汇安丰泽混合C 1.4399 0.26%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5842 0.25%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.5980 0.25%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2160 0.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4516 0.25%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2260 0.25%