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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合 1.1354 13.53%
165513 信诚全球商品主题 0.4120 3.00%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1516 2.92%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0010 2.77%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1866 2.75%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1310 2.66%
161127 易标普生物科技人民币 1.2315 2.62%
210009 金鹰核心资源 1.0220 2.61%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1306 2.59%
160216 国泰商品 0.3700 2.49%
003321 易方达原油C类人民币 0.8623 2.48%
161129 易方达原油A类人民币 0.8646 2.48%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8602 2.25%
121003 国投瑞银核心企业 0.7049 2.14%
003834 华夏能源革新股票A 1.0840 1.98%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1160 1.82%
040015 华安动态灵活配置 1.5550 1.77%
590006 中邮中小盘配置 2.0000 1.73%
470028 汇添富社会责任 1.8230 1.67%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1676 1.64%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0756 1.61%
519005 海富通股票混合 0.7010 1.59%
000970 东方红睿元混合 2.0070 1.57%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4750 1.51%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2300 1.50%
519026 海富通中小盘 1.0180 1.50%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1062 1.49%
210008 金鹰策略配置 1.1664 1.48%
519033 海富通国策导向 1.4610 1.46%
001449 华商双驱优选混合 1.0500 1.45%
320006 诺安灵活配置 2.4440 1.45%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3430 1.44%
001158 工银新材料新能源股票 0.7860 1.42%
162411 华宝标普石油指数 0.4990 1.42%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1962 1.40%
001438 易方达瑞享混合E 1.1600 1.40%
163818 中银中小盘成长 1.4560 1.39%
960018 大成内需增长混合H 2.6200 1.39%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9610 1.37%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0450 1.36%
001437 易方达瑞享混合I 1.4110 1.36%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2680 1.36%
090015 大成内需增长 2.6190 1.35%
000127 农银行业领先 2.0821 1.34%
210005 金鹰主题优势 1.1310 1.34%
519193 万家消费成长 1.1384 1.31%
519727 交银成长30股票 1.0090 1.31%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3360 1.29%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3360 1.29%
002303 金鹰智慧生活混合 1.0260 1.28%
660010 农银策略精选 1.0196 1.27%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2950 1.25%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.1450 1.24%
002910 易方达供给改革混合 1.1093 1.23%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2322 1.22%
377530 上投行业轮动 2.2560 1.21%
960006 上投摩根行业轮动混合H 2.2690 1.20%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3270 1.19%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3189 1.17%
121008 国投瑞银成长优选 0.5532 1.17%
163807 中银行业优选 1.1926 1.16%
090020 大成健康产业股票 0.9670 1.15%
410007 华富价值增长 1.0925 1.15%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5080 1.14%
003145 中融竞争优势 0.9853 1.14%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1580 1.14%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4410 1.12%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3590 1.12%
001760 嘉实创新成长混合 1.0900 1.11%
519960 长信利广混合C 1.1070 1.10%
000220 富国医疗保健行业股票 1.7570 1.09%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0220 1.09%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7420 1.09%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7550 1.09%
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.3060 1.08%
040020 华安升级主题 1.2200 1.08%
550009 信诚中小盘 1.4930 1.08%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 1.0500 1.06%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0490 1.06%
519778 交银经济新动力混合 1.0624 1.06%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0898 1.05%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0874 1.05%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3480 1.05%
378546 上投全球天然资源 0.6720 1.05%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.4129 1.05%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8770 1.04%
001763 广发多策略混合 0.9730 1.04%
519002 华安安信消费混合A 1.4510 1.04%
519025 海富通领先成长 1.3570 1.04%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.03%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8790 1.03%
257040 国联安德盛红利 1.2700 1.03%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2.0770 1.02%
590005 中邮核心主题 1.8800 1.02%
001167 金鹰科技创新股票 0.7000 1.01%
001576 国泰智能装备股票 1.1040 1.01%
160215 国泰价值经典 1.5940 1.01%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1293 1.01%
210003 金鹰行业优势 1.1396 1.01%
502010 易方达证券公司分级 1.2342 1.01%
000041 华夏全球精选 1.0090 1.00%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9100 1.00%
200001 长城久恒平衡 1.4110 1.00%
519150 新华优选消费股票 1.4170 1.00%
160633 鹏华证券分级 1.0190 0.99%
519961 长信利广混合 1.1210 0.99%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0350 0.98%
610005 信达澳银红利回报 1.0310 0.98%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3059 0.97%
161629 融通证券分级 1.1400 0.97%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2725 0.96%
001279 中海积极增利混合 0.9490 0.96%
001719 工银国家战略股票 1.0560 0.96%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0490 0.96%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0630 0.95%
240022 华宝兴业资源优选 1.4920 0.95%
320016 诺安多策略 1.6920 0.95%
398041 中海量化策略 0.9580 0.95%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0740 0.94%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0820 0.93%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.1343 0.93%
590008 中邮战略新兴产业 4.0080 0.93%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8430 0.92%
162607 景顺长城资源垄断 0.5510 0.92%
163113 申万证券行业指数分级 1.1343 0.92%
519089 新华优选成长 1.3854 0.92%
690008 民生中证资源指数 0.8810 0.92%
002567 大成国家安全主题混合 0.9950 0.91%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8436 0.91%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1994 0.91%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.5428 0.91%
481015 工银主题策略 2.1010 0.91%
519692 交银成长 4.2643 0.91%
960016 交银成长混合H 4.2884 0.91%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5610 0.90%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7840 0.90%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.3440 0.90%
200011 长城景气行业龙头 1.2330 0.90%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6800 0.89%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6800 0.89%
519195 万家品质生活混合A 1.5382 0.89%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3790 0.88%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8090 0.87%
001476 中银智能制造股票A 0.8160 0.87%
165508 信诚深度价值 1.8450 0.87%
001394 博时新趋势混合A 1.1260 0.86%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0600 0.86%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0580 0.86%
020001 国泰金鹰增长 1.2687 0.86%
160620 鹏华资源分级 1.4150 0.86%
160640 鹏华新能源分级 0.9350 0.86%
213001 宝盈鸿利收益 0.9330 0.86%
290008 泰信发展主题 1.1740 0.86%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.0301 0.86%
001811 中欧明睿新常态混合 1.1840 0.85%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9400 0.85%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9341 0.85%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7990 0.84%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4540 0.83%
000965 汇丰晋信新动力 0.8908 0.83%
001236 博时丝路主题股票 0.8520 0.83%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8480 0.83%
002556 博时丝路主题股票C 0.8550 0.83%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3440 0.83%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7320 0.83%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.3566 0.83%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2709 0.82%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2709 0.82%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6980 0.82%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9460 0.82%
260101 景顺长城优选 2.6906 0.82%
519712 交银阿尔法核心 1.7190 0.82%
001975 景顺长城环保优势股票 1.4880 0.81%
050020 博时抗通胀增强 0.5000 0.81%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8936 0.81%
379010 上投中小盘 2.2380 0.81%
004434 博时逆向投资混合A 0.9634 0.80%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6280 0.80%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1654 0.79%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1654 0.79%
004435 博时逆向投资混合C 0.9613 0.79%
100022 富国天瑞强势 0.6013 0.79%
162202 泰达宏利周期 1.5104 0.79%
519110 浦银价值成长 1.5280 0.79%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7620 0.79%
519698 交银先锋 1.2347 0.79%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6420 0.78%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8765 0.78%
001701 中融产业升级混合 1.0310 0.78%
003299 嘉实物流产业股票C 1.1700 0.78%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9050 0.78%
377240 上投新兴动力 2.8590 0.78%
000294 华安生态优先股票 1.9740 0.77%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3120 0.77%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8714 0.77%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0510 0.77%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0430 0.77%
002340 富国价值优势混合 1.3130 0.77%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.3470 0.77%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8660 0.77%