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2017年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0020 6.37%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1410 3.16%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0982 2.97%
160620 鹏华资源分级 1.2460 2.89%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0950 2.60%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0917 2.60%
690008 民生中证资源指数 0.7630 2.55%
161819 银华资源指数分级 1.1570 2.48%
240022 华宝兴业资源优选 1.4030 2.48%
210009 金鹰核心资源 1.0640 2.41%
050024 博时上证自然资源联接 0.7197 2.30%
001576 国泰智能装备股票 1.0260 2.29%
161217 国投瑞银中证指数 0.7180 2.28%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7820 2.13%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7777 2.13%
257060 国联安商品ETF联接 0.5990 2.04%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0840 1.98%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9330 1.97%
110025 易方达资源行业混合 1.0520 1.94%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9940 1.93%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9935 1.93%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8090 1.89%
519095 新华行业周期轮换 1.8450 1.82%
519195 万家品质生活混合A 1.4233 1.72%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0349 1.66%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6530 1.65%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6684 1.64%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7570 1.61%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.0955 1.58%
290006 泰信蓝筹精选 1.1041 1.58%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0935 1.57%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0560 1.54%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1500 1.50%
519033 海富通国策导向 1.2830 1.50%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6380 1.49%
150054 泰达中证500进取 0.9836 1.48%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0998 1.47%
002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9815 1.46%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1800 1.46%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3380 1.44%
121003 国投瑞银核心企业 0.6604 1.43%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0720 1.42%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.2110 1.42%
002910 易方达供给改革混合 1.0010 1.42%
519918 华夏兴和混合A 1.5130 1.41%
519181 万家和谐增长 1.0387 1.40%
519150 新华优选消费股票 1.3850 1.39%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.3027 1.39%
001071 华安媒体互联网混合 0.9560 1.38%
004008 中融鑫思路混合A 1.0545 1.37%
004009 中融鑫思路混合C 1.0492 1.37%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9130 1.33%
690011 民生加银积极成长混合 1.2990 1.33%
160633 鹏华证券分级 0.9230 1.32%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3190 1.31%
050007 博时平衡配置 0.9340 1.30%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9893 1.29%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0302 1.29%
163113 申万证券行业指数分级 1.0366 1.29%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9470 1.28%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9877 1.28%
040015 华安动态灵活配置 1.4400 1.27%
161629 融通证券分级 1.0390 1.27%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7180 1.27%
200011 长城景气行业龙头 1.1940 1.27%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9580 1.27%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 1.0518 1.26%
001279 中海积极增利混合 0.8880 1.25%
001158 工银新材料新能源股票 0.7370 1.24%
470028 汇添富社会责任 1.6290 1.24%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.5550 1.24%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9850 1.23%
000294 华安生态优先股票 1.7370 1.22%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1710 1.21%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0060 1.21%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0040 1.21%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0195 1.21%
163818 中银中小盘成长 1.4170 1.21%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0659 1.20%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0176 1.20%
257040 国联安德盛红利 1.2030 1.18%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5460 1.18%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0500 1.16%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0190 1.15%
210008 金鹰策略配置 1.0688 1.15%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1595 1.14%
000755 富安达新兴成长混合 1.2009 1.12%
000925 汇添富外延增长主题 1.1720 1.12%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9910 1.12%
161128 易标普信息科技人民币 1.0835 1.12%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0446 1.12%
002567 大成国家安全主题混合 0.9120 1.11%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2569 1.10%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0090 1.10%
519113 浦银精致生活 1.9310 1.10%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0380 1.09%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0210 1.09%
003055 博时招财二号保本 1.0220 1.09%
003145 中融竞争优势 0.9444 1.09%
398061 中海消费精选 2.2220 1.09%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0290 1.08%
001811 中欧明睿新常态混合 1.1330 1.07%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3230 1.07%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1310 1.07%
001542 国泰互联网+股票 1.6190 1.06%
001978 泰信互联网+混合 0.9510 1.06%
001975 景顺长城环保优势股票 1.4370 1.05%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0395 1.05%
260101 景顺长城优选 2.6078 1.05%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7450 1.04%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0640 1.04%
750001 安信灵活配置混合 1.0810 1.03%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3920 1.02%
003046 招商信用定开债人民币 1.0120 1.00%
398021 中海能源策略 0.7065 1.00%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8190 0.99%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0180 0.99%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 0.99%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1280 0.98%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2572 0.98%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2572 0.98%
213001 宝盈鸿利收益 0.9320 0.98%
690007 民生景气行业 2.2670 0.98%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.5650 0.98%
000800 华商未来主题 0.9410 0.97%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1400 0.97%
003704 光大保德信事件驱动混合 0.9414 0.97%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6150 0.97%
360007 光大优势配置 1.0851 0.97%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7300 0.97%
000935 汇金转型成长 0.7380 0.96%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0480 0.96%
162607 景顺长城资源垄断 0.5280 0.96%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8540 0.95%
377530 上投行业轮动 2.0190 0.95%
379010 上投中小盘 2.0200 0.95%
580002 东吴双动力混合A 0.7527 0.95%
960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0260 0.95%
000654 华商新锐产业混合 1.1820 0.94%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3960 0.94%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.2660 0.94%
630011 华商主题精选股票 1.5080 0.94%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.9750 0.93%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9740 0.93%
002844 金鹰多元策略混合 0.9521 0.93%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8640 0.93%
519193 万家消费成长 1.0525 0.93%
590006 中邮中小盘配置 1.9540 0.93%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5420 0.92%
040046 华安纳斯达克100指数 1.7470 0.92%
001167 金鹰科技创新股票 0.6680 0.91%
001305 九泰天富改革混合 0.6620 0.91%
002577 南方新兴混合 0.8830 0.91%
040020 华安升级主题 1.1090 0.91%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7760 0.91%
519005 海富通股票混合 0.6620 0.91%
001938 中欧时代先锋股票 1.2058 0.90%
002906 南方中证500量化增强A 1.0080 0.90%
002907 南方中证500量化增强C 1.0110 0.90%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2020 0.90%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.9110 0.90%
519110 浦银价值成长 1.4620 0.90%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7070 0.89%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0330 0.88%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9170 0.88%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0300 0.88%
020001 国泰金鹰增长 1.1697 0.88%
519089 新华优选成长 1.3653 0.88%
090018 大成新锐产业混合A 1.6310 0.87%
110005 易方达积极成长 0.7800 0.87%
162216 泰达中证500分级 1.0003 0.87%
377240 上投新兴动力 2.5590 0.87%
161017 富国中证500 2.1180 0.86%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9300 0.86%
163409 兴全绿色投资 1.5290 0.86%
320006 诺安灵活配置 2.3390 0.86%
502026 鹏华新丝路分级 0.8200 0.86%
002669 华商万众创新混合 0.8290 0.85%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0660 0.85%
160628 鹏华地产分级 1.0620 0.85%
630005 华商动态阿尔法 2.0070 0.85%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9660 0.84%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7310 0.83%
002067 诺安精选回报混合 1.0870 0.83%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0910 0.83%
004272 中融量化小盘股票A 1.0358 0.83%
004273 中融量化小盘股票C 1.0349 0.83%
210007 金鹰中证技术指数 1.0870 0.83%
240009 华宝先进成长 2.8891 0.83%
320016 诺安多策略 1.5800 0.83%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1869 0.82%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8580 0.82%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1730 0.82%
160215 国泰价值经典 1.7130 0.82%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7610 0.82%
320014 诺安上证新兴联接 1.1240 0.81%
370024 上投核心优选股票 2.5980 0.81%
000432 中银优秀企业股票 1.5150 0.80%
001113 南方大数据100 0.8702 0.80%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0060 0.80%