热搜: 国联安基金管理有限公司 富国中证军工指数(LOF)A 长信金利趋势混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2017年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2110 3.15%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0729 2.76%
160632 鹏华酒A 1.0480 2.75%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0738 2.75%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4730 2.70%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1820 2.34%
340008 兴全有机增长混合 2.0923 2.30%
340007 兴全社会责任混合 2.8280 2.28%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9628 2.21%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4350 2.21%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0250 2.19%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0280 2.19%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2710 2.17%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1920 2.14%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2550 2.12%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6537 2.12%
519979 长信内需成长混合A 1.5440 2.12%
570008 诺德周期策略混合 1.5950 2.11%
000854 鹏华养老产业股票 1.4040 2.11%
001528 诺安先进制造股票A 1.2180 2.10%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1360 2.07%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3780 2.07%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6949 2.07%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0990 2.04%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4740 2.04%
510660 华夏医药ETF 1.6518 2.04%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8530 2.03%
206007 鹏华消费优选混合 1.8780 2.01%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4732 2.01%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1255 2.01%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1670 2.01%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0638 2.00%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0890 1.97%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1920 1.97%
180012 银华富裕主题混合A 2.1881 1.94%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2620 1.94%
519690 交银稳健配置混合 1.2722 1.94%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1761 1.94%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1808 1.94%
001703 银华沪港深增长股票A 1.1670 1.92%
169101 东方红睿丰混合 1.3320 1.91%
610002 信澳精华配置混合A 1.1770 1.90%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7926 1.90%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5080 1.89%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3490 1.89%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0230 1.89%
001112 东方红中国优势混合 1.1940 1.88%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4160 1.87%
001956 国联安科技动力 0.9250 1.87%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.6990 1.85%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9950 1.84%
610001 信澳领先增长混合A 1.2633 1.84%
000867 华宝品质生活股票 0.8870 1.84%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1700 1.83%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1710 1.83%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2900 1.82%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9530 1.82%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4540 1.82%
350001 天治财富增长混合 0.9870 1.82%
510630 华夏消费ETF 1.7660 1.80%
110022 易方达消费行业股票 1.7030 1.79%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1940 1.79%
240020 华宝医药生物混合A 1.6010 1.78%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0380 1.76%
519935 长信创新驱动股票 1.0400 1.76%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0380 1.76%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3350 1.75%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1275 1.75%
002621 中欧消费主题股票A 1.0540 1.74%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2350 1.73%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0560 1.73%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1107 1.72%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1240 1.72%
001170 宏利复兴混合A 0.8280 1.72%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0660 1.72%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3690 1.71%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1671 1.71%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1390 1.70%
000457 摩根核心成长股票A 2.0450 1.69%
070013 嘉实研究精选混合 1.9840 1.69%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2110 1.68%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8971 1.68%
257020 国联安精选混合 1.0350 1.67%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0970 1.67%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1660 1.66%
001044 嘉实新消费股票A 1.1040 1.66%
690005 民生加银内需增长混合 1.5380 1.65%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8020 1.65%
002803 东方红沪港深混合 1.1820 1.63%
002697 中欧消费主题股票C 1.0600 1.63%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1940 1.62%
519664 银河美丽混合A 1.6960 1.62%
590005 中邮核心主题混合A 1.7610 1.62%
001163 银华中国梦30股票 0.9450 1.61%
519665 银河美丽混合C 1.6540 1.60%
001048 富国新兴产业股票A 1.2080 1.60%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5210 1.60%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0220 1.59%
530019 建信社会责任混合A 2.1090 1.59%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2750 1.59%
000751 嘉实新兴产业股票 1.6620 1.59%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8360 1.58%
001281 长安鑫利优选混合A 1.2182 1.58%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2165 1.58%
000884 民生加银优选股票 1.1040 1.56%
000595 嘉实泰和混合 1.9480 1.56%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0182 1.55%
100056 富国低碳环保混合 2.4890 1.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6340 1.55%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4380 1.55%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0540 1.54%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0560 1.54%
001039 嘉实先进制造股票 0.8580 1.54%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5270 1.54%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0040 1.52%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5239 1.52%
165510 信诚四国配置 0.7350 1.52%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1410 1.51%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2790 1.51%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2100 1.51%
000601 华宝创新优选混合 0.8740 1.51%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7380 1.51%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9410 1.51%
350002 天治低碳经济混合 0.7433 1.50%
001513 易方达信息产业混合A 1.0220 1.49%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3098 1.49%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8180 1.49%
163809 中银蓝筹混合 1.2930 1.49%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4970 1.49%
660010 农银策略精选混合 0.9043 1.49%
519601 海富通中国海外混合 1.4970 1.49%
000127 农银行业领先混合 1.9039 1.48%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0290 1.48%
001940 农银现代农业加 1.1007 1.47%
200006 长城消费增值混合A 0.9401 1.47%
001606 农银工业4.0混合 1.1313 1.46%
001076 易方达改革红利混合 0.7620 1.46%
400025 东方新兴成长混合 1.3243 1.46%
202023 南方优选成长混合A 2.1650 1.45%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0824 1.45%
240017 华宝新兴产业混合 2.2332 1.45%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1210 1.45%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9640 1.45%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1250 1.44%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4424 1.44%
350008 天治新消费混合 1.5500 1.44%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2710 1.44%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4100 1.44%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2660 1.44%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2710 1.44%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1303 1.43%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1486 1.43%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1486 1.43%
000462 农银主题轮动混合A 1.1063 1.43%
570001 诺德价值优势混合 1.4881 1.42%
070099 嘉实优质企业混合 1.5020 1.42%
002978 广发医药卫生联接C 0.8140 1.41%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8620 1.41%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3630 1.41%
001180 广发医药卫生联接A 0.8157 1.40%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3810 1.40%
510150 招商上证消费80ETF 4.2080 1.40%
003889 汇安丰泽混合A 1.1117 1.40%
003890 汇安丰泽混合C 1.1111 1.40%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3790 1.40%
002173 东方大健康混合 1.0000 1.40%
003597 长盛盛腾混合C 1.1178 1.39%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9540 1.38%
003596 长盛盛腾混合A 1.1148 1.38%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1896 1.38%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9530 1.38%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5930 1.37%
530006 建信核心精选混合 1.4770 1.37%
519606 国泰金鑫股票A 1.5520 1.37%
002451 平安睿享文娱混合C 0.9650 1.37%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9660 1.36%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4200 1.36%
519644 银河智联混合A 0.8920 1.36%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3400 1.36%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0450 1.36%
001759 嘉实成长增强混合 1.0410 1.36%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2740 1.35%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9770 1.35%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8820 1.35%
000831 工银医疗保健股票 1.3480 1.35%
001385 东方新思路混合C 0.8158 1.34%
001384 东方新思路混合A 0.8219 1.34%
001042 华夏领先股票 0.7570 1.34%
510120 海富通上证非周期ETF 2.8690 1.34%
001371 富国沪港深价值混合A 1.1360 1.34%
200015 长城优化升级混合A 1.8180 1.34%
002732 长盛沪港深混合 1.0600 1.34%
000011 华夏大盘精选混合A 11.1250 1.33%
519991 长信双利优选混合A 1.2950 1.33%
200008 长城品牌优选混合A 1.2215 1.32%
470006 汇添富医药保健混合 1.3080 1.32%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7660 1.32%
001171 工银养老产业股票A 0.6930 1.32%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4690 1.31%
660015 农银行业轮动混合A 2.7372 1.30%