热搜: 保险资产管理 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合

2016年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002425 金鹰元禧混合C 1.5910 57.52%
002250 红土创新改革红利混合 1.0160 2.42%
519185 万家精选混合A 1.7904 1.80%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9100 1.79%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5530 1.70%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1650 1.66%
002229 华夏经济转型股票 1.0260 1.58%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9755 1.56%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0490 1.55%
519195 万家品质生活混合A 1.1141 1.50%
519678 银河消费混合A 1.5950 1.46%
160719 嘉实黄金 0.7690 1.45%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0560 1.44%
000462 农银主题轮动混合A 1.0168 1.41%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7470 1.39%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0310 1.38%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6660 1.37%
001042 华夏领先股票 0.7410 1.37%
001606 农银工业4.0混合 1.0332 1.37%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7542 1.36%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0371 1.36%
519033 海富通国策导向混合A 1.1980 1.35%
090016 大成消费主题混合A 0.9030 1.35%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6403 1.35%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0590 1.34%
590007 中邮中证500指数增强A 1.6670 1.34%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6880 1.33%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7374 1.32%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.8580 1.31%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1670 1.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.8783 1.29%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9390 1.29%
580005 东吴进取策略混合A 1.4336 1.28%
400001 东方龙混合 1.2657 1.26%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8190 1.24%
519673 银河康乐股票A 1.3080 1.24%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7433 1.24%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7407 1.24%
510290 南方上证380ETF 1.4983 1.24%
400015 东方新能源汽车混合 2.0365 1.24%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8297 1.23%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8299 1.23%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7320 1.23%
162202 宏利周期混合 1.2888 1.23%
519698 交银先锋混合A 1.4226 1.22%
519979 长信内需成长混合A 1.4060 1.22%
519670 银河行业混合A 1.4160 1.22%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4240 1.21%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6401 1.21%
519672 银河蓝筹混合A 1.6760 1.21%
580007 东吴安享量化混合A 1.3350 1.21%
070011 嘉实策略混合 1.2700 1.20%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1040 1.20%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6820 1.19%
001736 圆信永丰优加生活 1.1890 1.19%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1120 1.18%
610007 信澳消费优选混合A 1.1970 1.18%
510440 大成中证500沪市ETF 1.7940 1.18%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2090 1.17%
202025 南方上证380ETF联接A 1.4261 1.17%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7800 1.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8189 1.16%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4860 1.16%
000529 广发竞争优势混合A 1.3960 1.16%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6770 1.15%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9640 1.15%
001623 兴业国企改革混合A 0.9720 1.14%
000628 大成高鑫股票A 1.1580 1.14%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0690 1.14%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8910 1.14%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9830 1.13%
410007 华富价值增长混合A 1.0788 1.12%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0040 1.11%
202009 南方盛元红利混合 0.9150 1.11%
519029 华夏稳增混合 1.7520 1.10%
270001 广发聚富混合 0.8574 1.10%
519665 银河美丽混合C 1.5610 1.10%
519674 银河创新成长混合A 2.1502 1.09%
519651 银河转型混合A 0.6480 1.09%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8380 1.09%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3070 1.08%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9660 1.08%
519664 银河美丽混合A 1.5900 1.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9630 1.08%
160603 鹏华普天收益混合 1.2210 1.08%
610006 信澳产业升级混合A 1.3090 1.08%
001476 中银智能制造股票A 0.7470 1.08%
519993 长信增利动态策略混合 1.0838 1.07%
519679 银河主题混合A 3.6860 1.07%
400003 东方精选混合 1.6912 1.07%
002174 东方互联网嘉混合 1.0587 1.07%
410009 华富量子生命力混合A 0.9693 1.06%
001008 工银国企改革股票 0.8620 1.06%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3750 1.06%
180010 银华优质增长混合 1.3592 1.05%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6275 1.05%
001385 东方新思路混合C 0.8239 1.05%
320013 诺安全球黄金 0.8640 1.05%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6374 1.05%
501002 长信价值优选混合 1.0560 1.05%
001384 东方新思路混合A 0.8277 1.05%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4620 1.04%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0400 1.04%
090009 大成行业轮动混合A 1.2680 1.04%
001297 平安智慧中国混合 0.5830 1.04%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5490 1.04%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7790 1.04%
050007 博时平衡配置混合 0.8740 1.04%
001028 华安物联网主题股票A 0.7740 1.04%
001583 安信新常态股票A 0.9720 1.04%
090013 大成竞争优势混合A 1.9480 1.04%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8760 1.04%
000793 工银高端制造股票 0.9730 1.04%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0780 1.03%
519983 长信量化先锋混合A 2.0560 1.03%
162211 宏利品质生活混合 0.8850 1.03%
001236 博时丝路主题股票A 0.7890 1.02%
002556 博时丝路主题股票C 0.7930 1.02%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0900 1.02%
163406 兴全合润混合A 1.0812 1.02%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6880 1.02%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7910 1.02%
340006 兴全全球视野股票 1.6683 1.01%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8990 1.01%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6990 1.01%
001899 东海社会安全 0.8070 1.00%
450011 国富研究精选混合A 1.3130 1.00%
001220 民生加银研究精选混合 0.8100 1.00%
450007 国富成长动力混合 1.2377 1.00%
217009 招商核心价值混合 1.0826 1.00%
001869 招商制造业混合A 1.1080 1.00%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9060 1.00%
161606 融通行业景气混合A 1.1130 1.00%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9130 1.00%
000609 华商新量化混合A 1.6280 0.99%
164304 新华中证环保产业指数 1.1190 0.99%
167503 安信一带一路指数A 0.7120 0.99%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0240 0.99%
090007 大成策略回报混合A 1.2290 0.99%
762001 国金国鑫发起A 1.8538 0.99%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8322 0.99%
519019 大成景阳领先混合A 0.9270 0.98%
519644 银河智联混合A 0.9250 0.98%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5520 0.98%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8620 0.98%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7450 0.98%
410003 华富成长趋势混合A 1.0185 0.98%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2382 0.98%
510560 国寿安保中证500ETF 1.2795 0.98%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5530 0.98%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7288 0.98%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.8160 0.98%
519677 银河定投宝 1.6420 0.98%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2410 0.98%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 0.98%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0320 0.98%
400007 东方策略成长混合 2.5599 0.98%
610005 信澳红利回报混合A 1.0310 0.98%
000478 建信中证500指数增强A 2.1325 0.97%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0430 0.97%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7300 0.97%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5550 0.97%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7287 0.97%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1430 0.97%
159922 嘉实中证500ETF 6.1341 0.97%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2440 0.97%
202011 南方优选价值混合A 1.3720 0.96%
000524 摩根民生需求股票A 2.0980 0.96%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6910 0.96%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8450 0.96%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9430 0.96%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7370 0.96%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9177 0.96%
510500 南方中证500ETF 6.4470 0.96%
000549 华安大国新经济股票A 1.6860 0.96%
510510 广发中证500ETF 1.6927 0.96%
001421 南方量化成长股票A 1.1750 0.95%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4890 0.95%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9180 0.95%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0680 0.95%
159935 景顺长城中证500ETF 1.6152 0.95%
000955 南方产业活力 1.2750 0.95%
257020 国联安精选混合 1.3810 0.95%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8510 0.95%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4250 0.95%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7520 0.94%
001054 工银新金融股票A 0.9700 0.94%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5000 0.94%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5710 0.94%
000612 华宝生态中国混合A 1.8270 0.94%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1840 0.94%
512500 华夏中证500ETF 2.9741 0.94%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7540 0.94%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.5070 0.94%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9390 0.94%
580002 东吴双动力混合A 0.8536 0.93%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7450 0.93%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9780 0.93%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9800 0.93%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.1940 0.93%