热搜: 东方基金管理有限责任公司 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发科技先锋混合 工银核心价值混合A

2016年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110022 易方达消费行业股票 1.4140 2.84%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0240 2.61%
530003 建信优选成长混合A 1.9129 2.61%
960028 建信优选成长混合H 1.9152 2.59%
398021 中海能源策略混合 0.7460 2.54%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2310 2.48%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2300 2.43%
481015 工银主题策略混合A 2.1870 2.39%
398061 中海消费混合A 2.3680 2.38%
040008 华安策略优选混合A 1.1429 2.35%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3480 2.35%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1490 2.32%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8950 2.30%
000854 鹏华养老产业股票 1.2470 2.30%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3380 2.29%
180012 银华富裕主题混合A 1.8594 2.28%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1760 2.26%
000457 摩根核心成长股票A 1.7430 2.23%
206007 鹏华消费优选混合 1.6540 2.23%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6951 2.21%
510170 国联安上证商品ETF 1.7600 2.21%
160632 鹏华酒A 0.9240 2.21%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0230 2.20%
001719 工银国家战略股票 1.0670 2.20%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1170 2.20%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0270 2.19%
510630 华夏消费ETF 1.6027 2.17%
960004 华夏兴华混合H 1.7500 2.16%
519908 华夏兴华混合A 1.7500 2.16%
530012 建信积极配置混合 2.2260 2.16%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1450 2.14%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4946 2.14%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2450 2.13%
483003 工银精选平衡混合 0.5319 2.13%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5597 2.13%
000831 工银医疗保健股票 1.3060 2.11%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6911 2.11%
000120 中银美丽中国混合 1.2680 2.09%
519698 交银先锋混合A 1.5338 2.09%
001955 中欧养老产业混合A 1.0810 2.08%
040005 华安宏利混合A 3.7347 2.08%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9500 2.07%
001005 中海合鑫混合 0.6940 2.06%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2890 2.06%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1890 2.06%
001438 易方达瑞享混合E 1.1010 2.04%
110015 易方达行业领先混合 1.8110 2.03%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1115 2.03%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1139 2.03%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1590 2.02%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0233 2.02%
398051 中海环保新能源混合 0.9090 2.02%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9660 2.01%
002340 富国价值优势混合A 1.1190 2.01%
100020 富国天益价值混合A 1.2549 2.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4095 2.00%
510150 招商上证消费80ETF 3.8850 2.00%
001163 银华中国梦30股票 0.9180 2.00%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9190 2.00%
360016 光大行业轮动混合 0.9690 2.00%
001437 易方达瑞享混合I 1.3350 1.99%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1280 1.99%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5630 1.99%
710001 富安达优势成长混合A 1.8683 1.99%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0760 1.99%
001171 工银养老产业股票A 0.6700 1.98%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1350 1.98%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0870 1.97%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1410 1.97%
166019 中欧价值智选混合A 2.1770 1.97%
001887 中欧价值智选混合E 2.3800 1.97%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1380 1.97%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4600 1.96%
000598 长盛生态环境混合 1.4600 1.96%
001938 中欧时代先锋股票A 1.1460 1.96%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0970 1.95%
202005 南方成份精选混合A 0.9790 1.94%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9237 1.94%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8410 1.94%
161611 融通内需驱动混合A 1.0550 1.93%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0851 1.92%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7970 1.92%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0660 1.91%
470006 汇添富医药保健混合 1.6500 1.91%
110025 易方达资源行业混合 0.9640 1.90%
420005 天弘周期策略混合A 1.4020 1.89%
001210 天弘互联网混合A 0.6475 1.89%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5440 1.88%
000031 华夏复兴混合A 1.9520 1.88%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2460 1.88%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9770 1.88%
217027 招商央视财经50指数A 1.4280 1.85%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4900 1.85%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7140 1.85%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2750 1.84%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8250 1.84%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3344 1.83%
001008 工银国企改革股票 0.8890 1.83%
000684 长盛养老健康混合A 1.2790 1.83%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.5002 1.82%
519979 长信内需成长混合A 1.5130 1.82%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1190 1.82%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0614 1.82%
001178 前海开源再融资股票 1.0650 1.82%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.5003 1.82%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.4620 1.81%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0670 1.81%
257030 国联安优势混合 1.2960 1.81%
001476 中银智能制造股票A 0.7860 1.81%
090016 大成消费主题混合A 0.9640 1.80%
000061 华夏盛世混合 1.0740 1.80%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3570 1.80%
001009 摩根安全战略股票A 0.9030 1.80%
270007 广发大盘成长混合 1.1341 1.80%
240022 华宝资源优选混合A 1.2410 1.80%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5680 1.79%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3670 1.79%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6290 1.78%
166005 中欧价值发现混合A 2.1680 1.78%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0840 1.78%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0870 1.78%
001882 中欧价值发现混合E 2.1890 1.77%
100056 富国低碳环保混合 2.2010 1.76%
000409 鹏华环保产业股票 1.5150 1.75%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3400 1.75%
400011 东方核心动力混合A 1.4783 1.75%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.5150 1.75%
519606 国泰金鑫股票A 1.2890 1.74%
001188 鹏华改革红利股票 0.8170 1.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1794 1.74%
740001 长安宏观策略混合A 1.3440 1.74%
420001 天弘精选混合A 0.6787 1.72%
001170 宏利复兴混合A 0.7670 1.72%
001048 富国新兴产业股票A 1.0640 1.72%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0640 1.72%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0690 1.71%
000577 安信价值精选股票A 2.0220 1.71%
360005 光大保德信红利混合A 3.0410 1.70%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6170 1.70%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1390 1.70%
519651 银河转型混合A 0.6630 1.69%
002229 华夏经济转型股票 1.0830 1.69%
161606 融通行业景气混合A 1.1400 1.69%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0097 1.69%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6990 1.68%
000587 大成灵活配置混合A 1.9930 1.68%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0088 1.68%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6670 1.68%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0900 1.68%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1525 1.67%
200008 长城品牌优选混合A 1.0979 1.67%
001039 嘉实先进制造股票 0.7920 1.67%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7150 1.66%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8580 1.66%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6520 1.66%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.4660 1.66%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.3470 1.66%
270041 广发消费品精选混合A 2.0810 1.66%
001158 工银新材料新能源股票 0.7990 1.65%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1967 1.65%
000747 广发逆向策略混合A 1.6060 1.65%
519017 大成积极成长混合A 1.1110 1.65%
360006 光大新增长混合A 1.4042 1.64%
000328 摩根转型动力混合A 1.4880 1.64%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6396 1.64%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6495 1.64%
110005 易方达积极成长混合 0.7419 1.64%
000592 建信改革红利股票A 1.9310 1.63%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3068 1.63%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9055 1.63%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2177 1.63%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1476 1.62%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7548 1.62%
510660 华夏医药ETF 1.4948 1.62%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3760 1.62%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1484 1.62%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2550 1.62%
000803 工银研究精选股票 1.3200 1.62%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2550 1.62%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3210 1.62%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0110 1.61%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5150 1.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4430 1.61%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3462 1.61%
610004 信澳中小盘混合A 1.2090 1.60%
000059 国联安中证医药100A 1.5920 1.60%
000974 安信消费医药股票A 1.0780 1.60%
519957 长信睿进混合A 1.0190 1.60%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3300 1.60%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7620 1.60%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.60%
001645 国泰大健康股票A 1.2770 1.59%
519195 万家品质生活混合A 1.1461 1.59%
481001 工银核心价值混合A 0.2874 1.59%
000594 大摩进取优选股票 1.5360 1.59%
000601 华宝创新优选混合 0.8970 1.59%
762001 国金国鑫发起A 1.8975 1.59%
610007 信澳消费优选混合A 1.2800 1.59%
002174 东方互联网嘉混合 1.0793 1.59%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7720 1.58%