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2016年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1250 3.02%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.2780 2.90%
002061 国泰安康定期支付混合C 2.3180 2.89%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8680 2.48%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8150 2.26%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1245 2.22%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3330 2.15%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2036 2.11%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9920 2.10%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9733 2.10%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8780 2.09%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5450 2.05%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3710 2.01%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9640 2.01%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2094 2.00%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2094 2.00%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1140 1.92%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5420 1.51%
513500 博时标普500ETF 1.2530 1.38%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4480 1.36%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1540 1.32%
000391 招商标普指数-人民币 1.2240 1.32%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5537 1.31%
000392 招商标普指数-美元 0.1870 1.30%
000393 招商标普指数-港币 1.4521 1.29%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2770 1.27%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4500 1.26%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0530 1.25%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1951 1.25%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1500 1.23%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0060 1.21%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1757 1.21%
001354 广发聚康混合C 1.0470 1.16%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1330 1.16%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1310 1.16%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3270 1.14%
001353 广发聚康混合A 1.2420 1.14%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0270 1.08%
183001 银华全球优选 0.8520 1.07%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2270 1.07%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6650 1.06%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2700 1.03%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1900 1.02%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 1.02%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1874 1.02%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0060 1.00%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4760 0.89%
020018 国泰金鹿混合 0.9000 0.78%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6700 0.75%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5690 0.71%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0869 0.70%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8670 0.70%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8500 0.59%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0430 0.58%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7010 0.57%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1593 0.57%
320017 诺安全球收益不动产 1.4750 0.55%
159948 南方创业板ETF 2.0759 0.51%
000934 国富大中华精选混合 0.7940 0.51%
163208 诺安油气能源 0.8200 0.49%
000003 中海可转债债券A 0.8550 0.47%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7130 0.42%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9520 0.42%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9870 0.41%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7410 0.41%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0830 0.37%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1060 0.36%
000004 中海可转债债券C 0.8620 0.35%
002588 博时银智大数据100A 1.0035 0.35%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8900 0.34%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8900 0.34%
001729 银华逆向投资定开混合 0.8850 0.34%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2170 0.33%
165510 信诚四国配置 0.6260 0.32%
519162 新华增怡债券A 1.2430 0.32%
519163 新华增怡债券C 1.2830 0.31%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6730 0.30%
519962 长信利盈混合C 1.0300 0.29%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7010 0.29%
000345 鹏华丰融定开债 1.1520 0.26%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1600 0.26%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8400 0.24%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8810 0.23%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4750 0.21%
002096 博时新收益C 1.0080 0.20%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0010 0.20%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9626 0.20%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9917 0.20%
001687 安信新动力混合C 1.0100 0.20%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0240 0.20%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0590 0.19%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0510 0.19%
485007 工银添利债券B 1.2148 0.18%
485107 工银添利债券A 1.2185 0.18%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1380 0.18%
519963 长信利盈混合A 1.0980 0.18%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5570 0.18%
000052 长盛纯债债券C 1.2080 0.17%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1490 0.17%
070015 嘉实多元债券A 1.1690 0.17%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1990 0.17%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2650 0.16%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0185 0.16%
582002 东吴增利债券A 1.2720 0.16%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4310 0.14%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7270 0.14%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6903 0.13%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7520 0.13%
519190 万家双利债券A 1.0565 0.13%
513600 南方恒指ETF 1.7119 0.12%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8590 0.12%
001565 永赢量化混合发起式 0.8450 0.12%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9450 0.11%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9973 0.11%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 0.10%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9930 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0090 0.10%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0080 0.10%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0480 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0140 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0120 0.10%
001948 建信稳定丰利债券A 0.9980 0.10%
001686 安信新动力混合A 1.0130 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0040 0.10%
002464 创金合信尊利纯债 1.0030 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 0.10%
002288 中银稳进策略混合A 0.9990 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0170 0.10%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9990 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0290 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0170 0.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0170 0.10%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.9960 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0190 0.10%
001189 广发聚宝混合A 1.0120 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0510 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0180 0.10%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0040 0.10%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.0130 0.10%
001906 东方红6个月定开债 1.0040 0.10%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0277 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0020 0.10%
002047 信诚新鑫混合B 1.0090 0.10%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0050 0.10%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0040 0.10%
001960 兴银瑞益 1.0160 0.10%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0110 0.10%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9900 0.10%
160123 南方中债10年期国债A 1.1877 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0140 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0180 0.10%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9790 0.10%
001316 安信稳健增值混合A 1.0480 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0140 0.10%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0020 0.10%
001607 英大策略优选A 1.0260 0.10%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.0160 0.10%
001575 兴银稳健债券 1.0000 0.10%
001949 建信稳定丰利债券C 0.9960 0.10%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9790 0.10%
002008 博时裕晟纯债债券 1.0110 0.10%
002104 博时新价值A 1.0030 0.10%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0194 0.10%
002095 博时新收益A 1.0070 0.10%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0360 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0290 0.10%
002296 长城行业轮动混合A 1.0060 0.10%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0030 0.10%
002501 银华远景债券A 1.0020 0.10%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0010 0.10%
002551 嘉实稳泰债券 1.0040 0.10%
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0010 0.10%
000014 华夏聚利债券A 1.1540 0.09%
000047 华夏双债债券A 1.1740 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.1030 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.1600 0.09%
253060 国联安信心增长债券A 1.0590 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0810 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1670 0.09%
001207 广发聚惠混合C 1.0940 0.09%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1650 0.09%
001547 兴业聚惠混合A 1.1520 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0690 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1070 0.09%
001427 招商丰泽混合A 1.0650 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0800 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1360 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1150 0.09%
160124 南方中债10年期国债C 1.1654 0.09%
001206 广发聚惠混合A 1.0770 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1440 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0640 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 0.09%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1270 0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.1170 0.09%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0880 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1430 0.09%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1120 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.0920 0.09%
001338 安信稳健增值混合C 1.0800 0.09%