近一月招商招瑞纯债发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商招瑞纯债发起式002341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1441 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1436 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1431 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1427 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1428 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1423 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1415 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1410 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1407 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1401 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1395 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1388 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1384 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1384 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1380 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1378 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1375 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1375 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1376 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1376 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
招商招瑞纯债发起式 |
1.1374 |
0.00% |
