近一月招商招瑞纯债发起式A|招商招瑞纯债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商招瑞纯债发起式A002341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1815 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1819 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1819 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1814 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1812 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1808 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1809 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1809 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1817 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1819 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1821 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1820 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1818 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1822 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1828 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1831 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1831 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1832 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1832 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1833 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1832 |
0.02% |
