热搜: 基本每股收益 银华富裕主题混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安创新混合

2016年03月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040037 华安安心收益债券B 1.0540 3.03%
040036 华安安心收益债券A 1.0500 2.94%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8290 2.35%
160632 鹏华酒A 0.7810 1.69%
398061 中海消费混合A 1.9530 1.61%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8410 1.43%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7551 1.18%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0620 1.03%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0628 1.02%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3046 0.95%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1790 0.94%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5711 0.93%
001542 国泰互联网+股票 1.0800 0.93%
000793 工银高端制造股票 0.9760 0.93%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3529 0.93%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9014 0.91%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0250 0.89%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0330 0.88%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.4911 0.87%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2060 0.84%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1849 0.82%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9619 0.81%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9970 0.81%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9599 0.81%
110022 易方达消费行业股票 1.1810 0.77%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.5870 0.76%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8360 0.72%
000690 前海开源大海洋混合 1.1670 0.69%
320017 诺安全球收益不动产 1.4560 0.69%
400015 东方新能源汽车混合 2.0449 0.68%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9379 0.65%
001723 华商新动力混合A 0.9230 0.65%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 0.64%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1680 0.60%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0190 0.59%
000547 建信健康民生混合A 1.9160 0.58%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1562 0.58%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0430 0.58%
510630 华夏消费ETF 1.3993 0.58%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0570 0.57%
100060 富国高新技术产业混合 2.0160 0.55%
530019 建信社会责任混合A 1.8200 0.55%
001018 易方达新经济混合 1.1370 0.53%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9660 0.52%
180012 银华富裕主题混合A 1.5323 0.52%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.3710 0.51%
001245 工银生态环境股票A 0.8450 0.48%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.9820 0.46%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9120 0.44%
450004 国富深化价值混合A 1.2030 0.42%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3845 0.39%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5160 0.39%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.2750 0.39%
000391 招商标普指数-人民币 1.1988 0.38%
000788 前海开源中国成长混合 1.0530 0.38%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0980 0.37%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0760 0.37%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8270 0.36%
519025 海富通领先成长混合 1.1390 0.35%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4210 0.35%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5910 0.34%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6471 0.34%
001475 易方达国防军工混合A 0.8770 0.34%
660005 农银中小盘混合 2.3627 0.33%
180013 银华领先策略混合 1.3625 0.33%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8990 0.33%
000124 华宝服务优选混合 1.8080 0.33%
660012 农银消费主题混合A 2.3164 0.32%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.5690 0.32%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9630 0.31%
001938 中欧时代先锋股票A 0.9800 0.31%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3170 0.30%
002418 汇添富优选回报混合C 1.0040 0.30%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9940 0.30%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2516 0.30%
377020 摩根内需动力混合A 0.9480 0.29%
000535 长盛航天海工混合A 1.0440 0.29%
001495 东方新价值混合A 1.1016 0.29%
002162 东方新价值混合C 0.9766 0.28%
001186 富国文体健康股票A 0.7320 0.27%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7400 0.27%
000392 招商标普指数-美元 0.1838 0.27%
110001 易方达平稳增长混合 2.2460 0.27%
519697 交银优势行业混合 2.2440 0.27%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4690 0.27%
000867 华宝品质生活股票 0.7630 0.26%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5210 0.26%
000393 招商标普指数-港币 1.4258 0.25%
570008 诺德周期策略混合 2.0020 0.25%
000684 长盛养老健康混合A 1.2180 0.25%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8610 0.23%
110013 易方达科翔混合 2.1430 0.23%
163810 中银价值混合A 1.3710 0.22%
040035 华安逆向策略混合A 2.2830 0.22%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8930 0.22%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8950 0.22%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9450 0.21%
630006 华商产业升级混合 0.9440 0.21%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9700 0.21%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4140 0.21%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9580 0.21%
519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9940 0.20%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.0170 0.20%
660015 农银行业轮动混合A 2.4748 0.20%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0180 0.20%
320012 诺安主题精选混合 1.4670 0.20%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0440 0.19%
110009 易方达价值精选混合 1.0341 0.18%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1010 0.18%
000963 兴业多策略混合 1.1540 0.17%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1910 0.17%
001547 兴业聚惠混合A 1.1490 0.17%
020019 国泰双利债券A 1.2630 0.16%
100073 富国强回报定开债C 1.2710 0.16%
513500 博时标普500ETF 1.2235 0.16%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2660 0.16%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.1400 0.16%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.2790 0.16%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6380 0.16%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2530 0.16%
160719 嘉实黄金 0.6840 0.15%
001537 中加改革红利混合 1.0380 0.15%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.9660 0.15%
000598 长盛生态环境混合 1.3740 0.15%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5193 0.15%
050009 博时新兴成长混合 0.6610 0.15%
000747 广发逆向策略混合A 1.4410 0.14%
530003 建信优选成长混合A 1.6499 0.14%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4470 0.14%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6313 0.13%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.7530 0.13%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7520 0.13%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7790 0.13%
000609 华商新量化混合A 1.5790 0.13%
570005 诺德成长优势混合 2.2940 0.13%
350006 天治稳健双盈债券 1.7011 0.13%
001534 华宝万物互联混合A 0.8200 0.12%
000991 工银战略转型股票A 0.8390 0.12%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 0.12%
001328 鹏华弘华混合C 0.9050 0.11%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9220 0.11%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8750 0.11%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6233 0.11%
001334 南方利鑫A 1.0360 0.10%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0220 0.10%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0360 0.10%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0410 0.10%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0320 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0320 0.10%
001695 泓德泓业混合 1.0420 0.10%
002019 鹏华弘安混合C 1.0110 0.10%
001503 南方利鑫C 1.0360 0.10%
206001 鹏华弘泰A 1.0110 0.10%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0020 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0510 0.10%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0500 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0200 0.10%
002170 东吴移动互联混合C 1.0050 0.10%
001329 鹏华弘实混合A 1.0320 0.10%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0250 0.10%
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0150 0.10%
001585 国投瑞银新活力混合C 1.0120 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0080 0.10%
002018 鹏华弘安混合A 1.0120 0.10%
002187 国联安鑫富混合C 1.0480 0.10%
002294 博时新机遇混合C 0.9650 0.10%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0190 0.10%
050029 博时新机遇混合A 0.9650 0.10%
519987 长信恒利优势混合 1.0270 0.10%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0070 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0280 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0330 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0330 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.9670 0.10%
519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0330 0.10%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0400 0.10%
001183 南方利淘A 1.0310 0.10%
001714 工银文体产业股票A 1.0120 0.10%
001504 南方利淘C 1.0310 0.10%
001326 鹏华弘和混合C 1.0190 0.10%
001449 华商双驱优选混合 1.0400 0.10%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0160 0.10%
001564 东方红京东大数据混合A 0.9990 0.10%
002413 中银瑞利混合A 1.0030 0.10%
001323 东吴移动互联混合A 1.0050 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 0.10%
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 1.0060 0.10%
002015 南方荣光A 0.9950 0.10%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0510 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 0.10%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0020 0.10%
001718 工银物流产业股票A 1.0230 0.10%
002265 鑫元兴利定期开放债 1.0060 0.10%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.0170 0.10%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0350 0.10%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0040 0.10%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0370 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0680 0.09%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0770 0.09%
000937 华商稳固添利债券A 1.0730 0.09%