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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.2840元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.4290元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.3680元 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600522 | 中天科技 | 0.68% | -4.21% |
| 002371 | 北方华创 | 0.60% | -1.36% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.59% | -1.85% |
| 600266 | 城建发展 | 0.55% | -0.88% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.55% | -3.63% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.54% | -0.29% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.53% | -2.06% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.51% | -1.34% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.47% | 0.41% |
| 600438 | 通威股份 | 0.45% | -4.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |