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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.96% | -0.56% |
| 600941 | 中国移动 | 1.53% | -0.98% |
| 600900 | 长江电力 | 1.11% | -1.11% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.99% | -0.96% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.77% | -0.66% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.75% | -0.12% |
| 603233 | 大参林 | 0.70% | -2.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.65% | -0.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.45% | 0.13% |
| 002020 | 京新药业 | 0.44% | 3.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.86% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0464 | 2.35% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6411 | 2.04% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5329 | 1.75% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5246 | 1.74% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8766 | 1.48% |
| 中银内核驱动股票A | 0.7092 | 1.24% |
| 中银消费主题A | 1.6580 | 1.21% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6748 | 1.18% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.9911 | 1.08% |