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鑫元兴利定期开放债(鑫元兴利债券) - 基金主页(代码:002265)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.40% 2.12% 1.73%
排名 1769/2506 2000/2495 1611/2444 1635/2479
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    • 鑫元兴利定期开放债基金档案
    鑫元兴利定期开放债(002265)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-17 每份派现金0.0113元
    2025-06-26 每份派现金0.0342元
    2024-08-22 每份派现金0.0200元
    2024-06-03 每份派现金0.0300元
    2023-11-09 每份派现金0.0200元
    鑫元基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
    鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
    鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
    鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
    鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
    鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
    鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
    鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
    鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
    鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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