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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603108 | 润达医疗 | 9.59% | -1.71% |
| 300280 | 紫天科技 | 8.99% | -7.92% |
| 300559 | 佳发教育 | 8.96% | 0.67% |
| 000156 | 华数传媒 | 6.89% | -0.70% |
| 600661 | 昂立教育 | 6.05% | -0.21% |
| 300251 | 光线传媒 | 5.65% | 0.22% |
| 688095 | 福昕软件 | 5.17% | -1.48% |
| 300192 | 科德教育 | 5.00% | 1.66% |
| 002599 | 盛通股份 | 4.97% | -2.50% |
| 601900 | 南方传媒 | 4.88% | -4.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |